SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Permian Resources Corporation (PR) se négocie à un PER historique de 16.5, PER prévisionnel de 12.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.05%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.06%. PEG 0.48 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.48); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.05%).
- PER Prévisionnel 12.4 (en baisse par rapport à l'historique 16.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.48 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.05% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.06% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $18.86 (-5.7% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.5
P/E Prévisionnel12.4
Ratio PEG0.48
PEG Prévisionnel0.48
Ratio P/B1.50
Ratio P/S2.93
EV/EBITDA5.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.26
EPS Prévisionnel (Est.)$1.61
Valeur Comptable / Action$15.48
Chiffre d'Affaires / Action$6.80
FCF / Action$0.75
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.05%
Forward Earnings Yield8.06%
Rendement du Dividende2.94%
Nombre de Graham$20.91
SharesGrow VI$26.43 (+32.1%)
Objectif Analystes$18.86 (-5.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-17.5 |
-0.88 |
1.68 |
40.12 |
- |
| 2017 |
62.3 |
-0.57 |
1.66 |
10.95 |
- |
| 2018 |
14.5 |
0.11 |
0.93 |
3.25 |
- |
| 2019 |
77.0 |
-0.84 |
0.37 |
1.29 |
- |
| 2020 |
-0.6 |
0.00 |
0.16 |
0.72 |
- |
| 2021 |
12.2 |
-0.10 |
0.61 |
1.64 |
- |
| 2022 |
5.2 |
0.02 |
0.92 |
1.26 |
0.54% |
| 2023 |
10.0 |
-0.41 |
0.75 |
1.52 |
2.99% |
| 2024 |
9.4 |
0.71 |
1.01 |
1.84 |
5.07% |
| 2025 |
10.7 |
-0.72 |
0.98 |
1.98 |
4.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.13 |
$98.83M |
$-226.81M |
-229.5% |
| 2017 |
$0.32 |
$429.9M |
$75.57M |
17.6% |
| 2018 |
$0.75 |
$891.05M |
$199.9M |
22.4% |
| 2019 |
$0.06 |
$944.33M |
$15.8M |
1.7% |
| 2020 |
$-2.47 |
$580.46M |
$-685.2M |
-118% |
| 2021 |
$0.46 |
$1.03B |
$138.18M |
13.4% |
| 2022 |
$2.32 |
$2.13B |
$749.84M |
35.2% |
| 2023 |
$1.24 |
$3.12B |
$476.31M |
15.3% |
| 2024 |
$1.45 |
$5B |
$984.7M |
19.7% |
| 2025 |
$1.28 |
$5.07B |
$935.17M |
18.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.45 |
$0.61 – $2.12 |
$5.69B |
$4.93B – $6.42B |
13 |
| 2027 |
$1.78 |
$0.95 – $2.31 |
$6.21B |
$5.01B – $6.88B |
12 |
| 2028 |
$1.86 |
$1.25 – $2.26 |
$6.37B |
$6.35B – $6.38B |
8 |
| 2029 |
$1.72 |
$1.38 – $1.99 |
$6.2B |
$5.26B – $6.93B |
6 |
| 2030 |
$2.10 |
$1.69 – $2.42 |
$6.27B |
$5.32B – $7.02B |
6 |
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