SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) se négocie à un PER historique de 11.0, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.32%. PEG 0.40 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $91.40.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($51.00, 30.6%).
- Ratio PEG 0.40 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.06% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $51.00 (-30.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RBCAA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.0
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG0.40
PEG Prévisionnel4.81
Ratio P/B1.32
Ratio P/S2.48
EV/EBITDA9.6
Données par Action
EPS (TTM)$6.65
EPS Prévisionnel (Est.)$6.11
Valeur Comptable / Action$55.83
Chiffre d'Affaires / Action$26.16
FCF / Action$8.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.06%
Forward Earnings Yield8.32%
Rendement du Dividende2.52%
Nombre de Graham$91.40
SharesGrow VI$156.54 (+113.1%)
Objectif Analystes$51.00 (-30.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.0 |
0.61 |
1.37 |
3.64 |
2.03% |
| 2017 |
17.4 |
-38.17 |
1.26 |
2.91 |
2.22% |
| 2018 |
10.4 |
0.14 |
1.18 |
2.58 |
2.40% |
| 2019 |
10.6 |
0.62 |
1.28 |
2.84 |
2.19% |
| 2020 |
9.0 |
-0.97 |
0.91 |
2.24 |
3.09% |
| 2021 |
11.9 |
1.82 |
1.25 |
3.36 |
2.37% |
| 2022 |
8.9 |
1.11 |
0.95 |
2.57 |
3.22% |
| 2023 |
12.0 |
27.45 |
1.18 |
2.56 |
2.62% |
| 2024 |
13.4 |
1.03 |
1.37 |
2.72 |
2.24% |
| 2025 |
10.4 |
0.38 |
1.24 |
2.61 |
2.49% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.22 |
$227.36M |
$45.9M |
20.2% |
| 2017 |
$2.20 |
$273.2M |
$45.63M |
16.7% |
| 2018 |
$3.74 |
$315.13M |
$77.85M |
24.7% |
| 2019 |
$4.39 |
$343.19M |
$91.7M |
26.7% |
| 2020 |
$3.99 |
$335.01M |
$83.25M |
24.8% |
| 2021 |
$4.26 |
$310.02M |
$87.61M |
28.3% |
| 2022 |
$4.57 |
$316.22M |
$91.11M |
28.8% |
| 2023 |
$4.62 |
$421.56M |
$90.37M |
21.4% |
| 2024 |
$5.21 |
$499.79M |
$101.37M |
20.3% |
| 2025 |
$6.63 |
$521.34M |
$131.32M |
25.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.06 |
$6.06 – $6.06 |
$403M |
$403M – $403M |
1 |
| 2027 |
$6.23 |
$6.23 – $6.23 |
$414.45M |
$414.45M – $414.45M |
1 |
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