SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) se négocie à un PER historique de 5.2, PER prévisionnel de 5.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 19.38%, rendement bénéficiaire prévisionnel 18.59%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $71.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.07); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (19.38%).
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 19.38% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $36.00 (+3.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — REPX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.2
P/E Prévisionnel5.4
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.49
Ratio P/B1.31
Ratio P/S2.20
EV/EBITDA4.5
Données par Action
EPS (TTM)$7.62
EPS Prévisionnel (Est.)$6.49
Valeur Comptable / Action$30.03
Chiffre d'Affaires / Action$18.56
FCF / Action$3.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices19.38%
Forward Earnings Yield18.59%
Rendement du Dividende3.97%
Nombre de Graham$71.73
SharesGrow VI$199.74 (+473%)
Objectif Analystes$36.00 (+3.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.0 |
0.01 |
1.30 |
0.91 |
- |
| 2017 |
-14.1 |
0.15 |
1.56 |
1.53 |
- |
| 2018 |
6.4 |
-0.02 |
1.49 |
1.72 |
- |
| 2019 |
-12.0 |
0.09 |
0.82 |
1.06 |
- |
| 2020 |
-3.6 |
14.75 |
4.87 |
4.35 |
- |
| 2021 |
-4.7 |
-0.01 |
1.30 |
2.05 |
6.39% |
| 2022 |
4.9 |
-0.02 |
1.74 |
1.80 |
4.33% |
| 2023 |
4.8 |
-0.76 |
1.27 |
1.43 |
5.16% |
| 2024 |
7.4 |
-0.31 |
1.29 |
1.61 |
4.66% |
| 2025 |
3.5 |
0.04 |
0.88 |
1.42 |
5.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$-0.68 |
$5.26M |
$-574K |
-10.9% |
| 2018 |
$1.77 |
$5.87M |
$1.57M |
26.7% |
| 2019 |
$-0.49 |
$4.91M |
$-436K |
-8.9% |
| 2020 |
$-0.49 |
$4.91M |
$-436K |
-8.9% |
| 2021 |
$-2.93 |
$151.04M |
$-46.87M |
-31% |
| 2021 |
$-4.19 |
$151.04M |
$-65.67M |
-43.5% |
| 2022 |
$5.99 |
$321.74M |
$118.01M |
36.7% |
| 2023 |
$5.58 |
$375.05M |
$111.59M |
29.8% |
| 2024 |
$4.26 |
$410.18M |
$88.9M |
21.7% |
| 2025 |
$7.59 |
$391.98M |
$160.84M |
41% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.66 |
$3.80 – $10.17 |
$484.82M |
$441.78M – $535.46M |
3 |
| 2027 |
$7.64 |
$5.98 – $10.33 |
$567.6M |
$504.22M – $619.78M |
3 |
| 2028 |
$9.19 |
$8.17 – $10.24 |
$599.67M |
$591.83M – $607.5M |
1 |
| 2029 |
$11.46 |
$10.19 – $12.77 |
$696M |
$623.28M – $766.06M |
1 |
| 2030 |
$11.58 |
$10.30 – $12.90 |
$709M |
$634.92M – $780.37M |
1 |
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