SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Regions Financial Corporation (RF-PE) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 6.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.38%. PEG 0.60 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.60); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.97%).
- PER Prévisionnel 6.5 (en baisse par rapport à l'historique 11.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.60 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.97% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 15.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RF-PE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel6.5
Ratio PEG0.60
PEG Prévisionnel0.49
Ratio P/B1.26
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$2.46
EPS Prévisionnel (Est.)$2.60
Valeur Comptable / Action$21.83
Chiffre d'Affaires / Action$10.98
FCF / Action$2.46
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.97%
Forward Earnings Yield15.38%
Rendement du Dividende3.80%
Nombre de Graham$34.79
SharesGrow VI$47.03 (+178.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.5 |
0.97 |
1.08 |
3.10 |
2.11% |
| 2017 |
16.2 |
1.01 |
1.27 |
3.45 |
2.00% |
| 2018 |
8.3 |
0.16 |
0.97 |
2.30 |
3.53% |
| 2019 |
10.8 |
-4.18 |
1.05 |
2.55 |
3.84% |
| 2020 |
14.1 |
-0.44 |
0.85 |
2.33 |
4.52% |
| 2021 |
8.3 |
0.06 |
1.14 |
3.16 |
3.44% |
| 2022 |
9.0 |
-1.07 |
1.26 |
2.69 |
3.78% |
| 2023 |
8.7 |
-1.06 |
1.04 |
1.98 |
4.88% |
| 2024 |
11.4 |
-1.41 |
1.21 |
2.30 |
4.61% |
| 2025 |
11.0 |
0.58 |
1.25 |
2.47 |
4.23% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.87 |
$5.82B |
$1.16B |
20% |
| 2017 |
$1.00 |
$5.93B |
$1.26B |
21.3% |
| 2018 |
$1.54 |
$6.36B |
$1.76B |
27.7% |
| 2019 |
$1.50 |
$6.7B |
$1.58B |
23.6% |
| 2020 |
$1.03 |
$6.64B |
$1.09B |
16.5% |
| 2021 |
$2.49 |
$6.6B |
$2.52B |
38.2% |
| 2022 |
$2.28 |
$7.48B |
$2.25B |
30% |
| 2023 |
$2.11 |
$9.15B |
$2.07B |
22.7% |
| 2024 |
$1.93 |
$9.37B |
$1.89B |
20.2% |
| 2025 |
$2.29 |
$9.61B |
$2.16B |
22.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.60 |
$2.57 – $2.65 |
$7.88B |
$7.83B – $7.95B |
1 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.83 – $2.91 |
$8.19B |
$8.1B – $8.34B |
1 |
| 2028 |
$3.18 |
$3.14 – $3.23 |
$8.56B |
$8.49B – $8.68B |
1 |
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