SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Repligen Corporation (RGEN) se négocie à un PER historique de 134.9, PER prévisionnel de 65.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.52%. PEG 0.50 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.93.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 65.8 (en baisse par rapport à l'historique 134.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.50 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.74% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $183.00 (+39.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — RGEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)134.9
P/E Prévisionnel65.8
Ratio PEG0.50
PEG Prévisionnel0.50
Ratio P/B3.13
Ratio P/S8.90
EV/EBITDA37.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.87
EPS Prévisionnel (Est.)$1.99
Valeur Comptable / Action$37.26
Chiffre d'Affaires / Action$13.06
FCF / Action$1.62
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.74%
Forward Earnings Yield1.52%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$26.93
SharesGrow VI$186.82 (+42.6%)
Objectif Analystes$183.00 (+39.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
88.6 |
3.54 |
6.13 |
9.90 |
- |
| 2017 |
48.9 |
0.44 |
2.34 |
9.82 |
- |
| 2018 |
138.9 |
-2.86 |
3.75 |
11.90 |
- |
| 2019 |
208.9 |
13.23 |
4.22 |
16.55 |
- |
| 2020 |
168.1 |
1.06 |
6.59 |
27.50 |
- |
| 2021 |
113.6 |
1.09 |
8.33 |
21.73 |
- |
| 2022 |
50.5 |
1.15 |
4.91 |
11.71 |
- |
| 2023 |
281.4 |
-3.48 |
5.10 |
15.84 |
- |
| 2024 |
-315.6 |
1.84 |
4.08 |
12.69 |
- |
| 2025 |
188.5 |
-0.65 |
4.38 |
12.48 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.34 |
$104.54M |
$11.68M |
11.2% |
| 2017 |
$0.72 |
$141.24M |
$28.35M |
20.1% |
| 2018 |
$0.37 |
$194.03M |
$16.62M |
8.6% |
| 2019 |
$0.44 |
$270.25M |
$21.41M |
7.9% |
| 2020 |
$1.11 |
$366.26M |
$59.93M |
16.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$670.53M |
$128.29M |
19.1% |
| 2022 |
$3.24 |
$801.54M |
$185.96M |
23.2% |
| 2023 |
$0.63 |
$632.36M |
$35.6M |
5.6% |
| 2024 |
$-0.46 |
$634.44M |
$-25.51M |
-4% |
| 2025 |
$0.86 |
$738.26M |
$48.89M |
6.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.99 |
$1.97 – $2.02 |
$826.95M |
$816.61M – $834.66M |
11 |
| 2027 |
$2.53 |
$1.97 – $2.77 |
$947.81M |
$937.8M – $958.41M |
11 |
| 2028 |
$3.31 |
$2.66 – $3.81 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
5 |
| 2029 |
$4.47 |
$4.40 – $4.55 |
$1.28B |
$1.26B – $1.29B |
1 |
| 2030 |
$5.68 |
$5.58 – $5.77 |
$1.47B |
$1.46B – $1.49B |
1 |
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