SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sachem Capital Corp. (SACH) se négocie à un PER historique de 7.8, PER prévisionnel de 8.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.58%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.36.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (88/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (7.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.87%).
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.87% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $1.20 (+13.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SACH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)7.8
P/E Prévisionnel8.0
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B0.28
Ratio P/S1.32
EV/EBITDA16.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.13
EPS Prévisionnel (Est.)$0.13
Valeur Comptable / Action$3.73
Chiffre d'Affaires / Action$0.81
FCF / Action$0.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.87%
Forward Earnings Yield12.58%
Rendement du Dividende19.14%
Nombre de Graham$3.36
SharesGrow VI$4.37 (+312.5%)
Objectif Analystes$1.20 (+13.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.3 |
-4.95 |
1.96 |
15.81 |
6.93% |
| 2017 |
9.7 |
0.21 |
0.86 |
7.44 |
12.31% |
| 2018 |
7.8 |
0.25 |
1.14 |
6.00 |
11.25% |
| 2019 |
13.6 |
-0.38 |
1.02 |
8.28 |
11.49% |
| 2020 |
10.2 |
0.36 |
1.14 |
7.05 |
8.65% |
| 2021 |
11.5 |
1.58 |
0.85 |
7.68 |
9.19% |
| 2022 |
6.0 |
1.31 |
0.57 |
4.07 |
18.06% |
| 2023 |
10.4 |
-0.25 |
0.72 |
5.52 |
15.55% |
| 2024 |
-1.6 |
0.00 |
0.35 |
1.11 |
32.51% |
| 2025 |
7.7 |
-0.07 |
0.28 |
1.04 |
19.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.26 |
$3.54M |
$3.05M |
86.2% |
| 2017 |
$0.38 |
$6.33M |
$4.86M |
76.8% |
| 2018 |
$0.50 |
$10.05M |
$7.77M |
77.4% |
| 2019 |
$0.32 |
$9.71M |
$6.2M |
63.8% |
| 2020 |
$0.41 |
$13.05M |
$8.99M |
68.9% |
| 2021 |
$0.44 |
$19.69M |
$13.32M |
67.6% |
| 2022 |
$0.46 |
$28.96M |
$20.91M |
72.2% |
| 2023 |
$0.27 |
$64.77M |
$15.9M |
24.5% |
| 2024 |
$-0.93 |
$-1.77M |
$-39.57M |
- |
| 2025 |
$0.04 |
$47.06M |
$6.31M |
13.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.13 |
$0.09 – $0.17 |
$38.07M |
$28.47M – $45.59M |
2 |
| 2027 |
$0.20 |
$0.08 – $0.31 |
$35.67M |
$22.09M – $49.25M |
2 |
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