SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Safety Insurance Group, Inc. (SAFT) se négocie à un PER historique de 11.1, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.04%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.01%. PEG 0.29 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $96.43.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.29 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.04% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SAFT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.1
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.29
PEG Prévisionnel15.86
Ratio P/B1.23
Ratio P/S0.88
EV/EBITDA7.8
Données par Action
EPS (TTM)$6.78
EPS Prévisionnel (Est.)$6.75
Valeur Comptable / Action$60.96
Chiffre d'Affaires / Action$85.67
FCF / Action$13.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.04%
Forward Earnings Yield9.01%
Rendement du Dividende4.88%
Nombre de Graham$96.43
SharesGrow VI$124.95 (+66.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.1 |
-0.03 |
1.64 |
1.33 |
3.84% |
| 2017 |
19.3 |
-5.19 |
1.72 |
1.43 |
3.77% |
| 2018 |
14.8 |
0.44 |
1.72 |
1.48 |
3.96% |
| 2019 |
14.1 |
0.78 |
1.74 |
1.61 |
3.74% |
| 2020 |
8.5 |
0.20 |
1.32 |
1.39 |
4.67% |
| 2021 |
9.6 |
-2.23 |
1.36 |
1.46 |
4.28% |
| 2022 |
26.4 |
-0.41 |
1.52 |
1.57 |
4.31% |
| 2023 |
59.8 |
-1.00 |
1.40 |
1.22 |
4.72% |
| 2024 |
17.1 |
0.06 |
1.46 |
1.09 |
4.40% |
| 2025 |
11.5 |
0.29 |
1.28 |
0.91 |
4.70% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.27 |
$816.64M |
$64.59M |
7.9% |
| 2017 |
$4.10 |
$837.03M |
$62.39M |
7.5% |
| 2018 |
$5.46 |
$829.58M |
$83.2M |
10% |
| 2019 |
$6.46 |
$875.82M |
$99.6M |
11.4% |
| 2020 |
$9.18 |
$840.4M |
$138.21M |
16.4% |
| 2021 |
$8.80 |
$864.72M |
$130.71M |
15.1% |
| 2022 |
$3.17 |
$785.06M |
$46.56M |
5.9% |
| 2023 |
$1.28 |
$930.96M |
$18.88M |
2% |
| 2024 |
$4.83 |
$1.12B |
$70.73M |
6.3% |
| 2025 |
$6.70 |
$1.25B |
$99.26M |
7.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.75 |
$6.75 – $6.75 |
$1.38B |
$1.38B – $1.38B |
1 |
| 2027 |
$6.75 |
$6.75 – $6.75 |
$1.53B |
$1.53B – $1.53B |
1 |
Les autres consultent aussi
