SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SAP SE (SAP) se négocie à un PER historique de 22.7, PER prévisionnel de 23.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.40%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.35%. PEG 0.18 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $74.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.18); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+147.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.40%).
- Ratio PEG 0.18 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.40% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $415.33 (+147.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SAP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.7
P/E Prévisionnel23.0
Ratio PEG0.18
PEG Prévisionnel1.04
Ratio P/B3.72
Ratio P/S4.53
EV/EBITDA12.7
Données par Action
EPS (TTM)$6.28
EPS Prévisionnel (Est.)$7.31
Valeur Comptable / Action$38.80
Chiffre d'Affaires / Action$31.56
FCF / Action$7.18
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.40%
Forward Earnings Yield4.35%
Rendement du Dividende1.64%
Nombre de Graham$74.06
SharesGrow VI$465.24 (+177.1%)
Objectif Analystes$415.33 (+147.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.0 |
1.47 |
3.73 |
4.46 |
1.40% |
| 2017 |
28.0 |
2.57 |
4.39 |
4.78 |
1.34% |
| 2018 |
25.4 |
14.22 |
3.59 |
4.19 |
1.61% |
| 2019 |
43.0 |
-2.37 |
4.13 |
5.18 |
1.25% |
| 2020 |
24.5 |
0.44 |
4.24 |
4.61 |
1.48% |
| 2021 |
27.7 |
5.73 |
3.74 |
5.39 |
1.50% |
| 2022 |
49.4 |
-0.87 |
2.81 |
3.82 |
2.54% |
| 2023 |
26.6 |
0.16 |
3.78 |
5.23 |
1.47% |
| 2024 |
88.7 |
-1.81 |
6.10 |
8.11 |
0.93% |
| 2025 |
34.3 |
0.27 |
5.39 |
6.55 |
1.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.03 |
$22.06B |
$3.63B |
16.5% |
| 2017 |
$3.35 |
$23.46B |
$4.02B |
17.1% |
| 2018 |
$3.42 |
$24.71B |
$4.08B |
16.5% |
| 2019 |
$2.80 |
$27.55B |
$3.34B |
12.1% |
| 2020 |
$4.35 |
$27.34B |
$5.15B |
18.8% |
| 2021 |
$4.56 |
$27.84B |
$5.26B |
18.9% |
| 2022 |
$1.95 |
$30.87B |
$2.28B |
7.4% |
| 2023 |
$5.20 |
$31.21B |
$6.14B |
19.7% |
| 2024 |
$2.65 |
$34.18B |
$3.12B |
9.1% |
| 2025 |
$5.99 |
$36.8B |
$7.04B |
19.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.32 |
$7.11 – $7.67 |
$41.05B |
$40.16B – $42.44B |
12 |
| 2027 |
$8.56 |
$8.15 – $8.88 |
$45.92B |
$45.08B – $47.89B |
12 |
| 2028 |
$10.12 |
$8.26 – $11.65 |
$51.08B |
$49.74B – $53.84B |
11 |
| 2029 |
$11.99 |
$11.58 – $12.83 |
$58.03B |
$56.51B – $61.17B |
4 |
| 2030 |
$15.76 |
$15.23 – $16.87 |
$68.09B |
$66.31B – $71.77B |
4 |
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