SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Charles Schwab Corporation (SCHW-PJ) se négocie à un PER historique de 19.3, PER prévisionnel de 3.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.19%, rendement bénéficiaire prévisionnel 32.68%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (19.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.34); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.19%).
- PER Prévisionnel 3.1 (en baisse par rapport à l'historique 19.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.19% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 32.68% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SCHW-PJ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.3
P/E Prévisionnel3.1
Ratio PEG0.34
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B3.45
Ratio P/S6.09
EV/EBITDA15.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.00
EPS Prévisionnel (Est.)$5.97
Valeur Comptable / Action$27.89
Chiffre d'Affaires / Action$15.62
FCF / Action$4.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.19%
Forward Earnings Yield32.68%
Rendement du Dividende1.17%
Nombre de Graham$55.99
SharesGrow VI$77.56 (+324.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.7 |
1.03 |
3.18 |
6.83 |
0.93% |
| 2017 |
29.2 |
1.24 |
3.71 |
7.68 |
0.86% |
| 2018 |
16.0 |
0.31 |
2.71 |
5.09 |
1.41% |
| 2019 |
16.8 |
1.89 |
2.87 |
5.29 |
1.70% |
| 2020 |
23.0 |
-1.10 |
1.35 |
6.26 |
1.69% |
| 2021 |
27.1 |
0.81 |
2.82 |
8.35 |
1.15% |
| 2022 |
21.8 |
0.91 |
4.29 |
7.04 |
1.34% |
| 2023 |
24.8 |
-0.90 |
3.06 |
4.92 |
1.81% |
| 2024 |
22.8 |
1.29 |
2.80 |
5.20 |
1.68% |
| 2025 |
20.0 |
0.36 |
3.58 |
6.40 |
1.32% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.31 |
$7.48B |
$1.89B |
25.3% |
| 2017 |
$1.61 |
$8.62B |
$2.35B |
27.3% |
| 2018 |
$2.45 |
$10.13B |
$3.51B |
34.6% |
| 2019 |
$2.67 |
$10.72B |
$3.7B |
34.5% |
| 2020 |
$2.12 |
$11.69B |
$3.3B |
28.2% |
| 2021 |
$2.83 |
$8.03B |
$5.86B |
72.9% |
| 2022 |
$3.50 |
$22.31B |
$7.18B |
32.2% |
| 2023 |
$2.54 |
$25.52B |
$5.07B |
19.9% |
| 2024 |
$2.99 |
$26B |
$5.94B |
22.9% |
| 2025 |
$4.66 |
$27.68B |
$8.85B |
32% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.88 |
$5.52 – $6.14 |
$26.47B |
$26.21B – $26.98B |
1 |
| 2027 |
$6.86 |
$6.44 – $7.16 |
$28.98B |
$26.65B – $30.39B |
1 |
| 2028 |
$7.91 |
$7.42 – $8.26 |
$31.51B |
$30.04B – $32.59B |
1 |
| 2029 |
$8.81 |
$8.27 – $9.20 |
$34.06B |
$32.47B – $35.23B |
1 |
| 2030 |
$9.65 |
$9.06 – $10.08 |
$36.07B |
$34.39B – $37.31B |
1 |
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