SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) se négocie à un PER historique de 87.8, PER prévisionnel de 43.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.31%. PEG 2.74. Le nombre de Graham est $18.10.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 43.2 (en baisse par rapport à l'historique 87.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.74 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.14% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.31% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $65.80 (-0.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SEI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)87.8
P/E Prévisionnel43.2
Ratio PEG2.74
PEG Prévisionnel0.33
Ratio P/B4.69
Ratio P/S7.38
EV/EBITDA24.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.73
EPS Prévisionnel (Est.)$1.53
Valeur Comptable / Action$19.98
Chiffre d'Affaires / Action$15.03
FCF / Action$-10.57
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.14%
Forward Earnings Yield2.31%
Rendement du Dividende0.75%
Nombre de Graham$18.10
SharesGrow VI$306.66 (+364.3%)
Objectif Analystes$65.80 (-0.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
1.64 |
6.42 |
- |
| 2017 |
-64.9 |
0.00 |
2.39 |
4.02 |
9.52% |
| 2018 |
7.3 |
-0.01 |
1.56 |
1.57 |
1.52% |
| 2019 |
8.1 |
1.44 |
1.60 |
1.75 |
4.56% |
| 2020 |
-8.0 |
0.05 |
1.17 |
2.29 |
8.15% |
| 2021 |
-232.3 |
2.42 |
0.99 |
1.27 |
6.72% |
| 2022 |
14.8 |
-0.01 |
1.45 |
0.98 |
4.42% |
| 2023 |
9.7 |
0.49 |
1.15 |
0.81 |
5.95% |
| 2024 |
52.4 |
-1.51 |
2.33 |
2.64 |
1.76% |
| 2025 |
69.7 |
1.97 |
3.72 |
3.38 |
1.04% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.00 |
$18.16M |
$0.00 |
0% |
| 2017 |
$-0.34 |
$67.4M |
$-4.17M |
-6.2% |
| 2018 |
$1.60 |
$197.2M |
$42.43M |
21.5% |
| 2019 |
$1.69 |
$241.69M |
$52.01M |
21.5% |
| 2020 |
$-1.01 |
$102.98M |
$-29.34M |
-28.5% |
| 2021 |
$-0.03 |
$159.19M |
$-868K |
-0.5% |
| 2022 |
$0.65 |
$320.01M |
$21.16M |
6.6% |
| 2023 |
$0.78 |
$292.95M |
$24.34M |
8.3% |
| 2024 |
$0.50 |
$313.09M |
$15.81M |
5% |
| 2025 |
$0.66 |
$622.21M |
$30.17M |
4.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.52 |
$0.90 – $1.90 |
$822.22M |
$775.11M – $915.51M |
4 |
| 2027 |
$2.83 |
$1.61 – $3.60 |
$1.2B |
$1.09B – $1.4B |
5 |
| 2028 |
$4.70 |
$2.59 – $6.81 |
$1.53B |
$1.4B – $1.72B |
2 |
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