SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Stifel Financial Corp. (SF-PC) se négocie à un PER historique de 11.4, PER prévisionnel de 3.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 26.74%. PEG 0.52 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $93.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.52); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.75%).
- PER Prévisionnel 3.7 (en baisse par rapport à l'historique 11.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.52 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.75% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 26.74% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.00 (+27.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SF-PC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.4
P/E Prévisionnel3.7
Ratio PEG0.52
PEG Prévisionnel0.52
Ratio P/B1.31
Ratio P/S1.87
EV/EBITDA11.4
Données par Action
EPS (TTM)$6.65
EPS Prévisionnel (Est.)$6.30
Valeur Comptable / Action$58.15
Chiffre d'Affaires / Action$61.27
FCF / Action$9.66
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.75%
Forward Earnings Yield26.74%
Rendement du Dividende2.06%
Nombre de Graham$93.30
SharesGrow VI$125.73 (+433.4%)
Objectif Analystes$30.00 (+27.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
27.3 |
-1.89 |
0.81 |
0.86 |
0.18% |
| 2017 |
14.9 |
0.12 |
0.95 |
0.92 |
0.85% |
| 2018 |
5.0 |
0.05 |
0.63 |
0.63 |
2.22% |
| 2019 |
6.5 |
0.55 |
0.81 |
0.84 |
2.04% |
| 2020 |
7.1 |
0.57 |
0.84 |
0.95 |
2.07% |
| 2021 |
6.1 |
0.10 |
1.00 |
1.07 |
2.02% |
| 2022 |
6.4 |
-0.29 |
0.79 |
0.93 |
4.04% |
| 2023 |
9.4 |
-0.45 |
0.93 |
0.96 |
4.07% |
| 2024 |
10.1 |
0.22 |
1.29 |
1.25 |
3.09% |
| 2025 |
12.5 |
-2.09 |
1.44 |
1.36 |
2.84% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.67 |
$2.53B |
$81.52M |
3.2% |
| 2017 |
$1.43 |
$2.88B |
$182.87M |
6.3% |
| 2018 |
$3.15 |
$2.98B |
$393.97M |
13.2% |
| 2019 |
$3.66 |
$3.29B |
$448.4M |
13.6% |
| 2020 |
$4.16 |
$3.7B |
$503.47M |
13.6% |
| 2021 |
$6.66 |
$4.68B |
$824.86M |
17.6% |
| 2022 |
$5.32 |
$4.54B |
$662.16M |
14.6% |
| 2023 |
$4.28 |
$5.1B |
$522.54M |
10.2% |
| 2024 |
$6.93 |
$5.89B |
$731.38M |
12.4% |
| 2025 |
$5.88 |
$6.3B |
$683.78M |
10.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.51 |
$6.21 – $6.77 |
$6.25B |
$6.18B – $6.33B |
1 |
| 2027 |
$7.39 |
$7.05 – $7.69 |
$6.79B |
$6.4B – $7.12B |
1 |
| 2028 |
$8.02 |
$7.65 – $8.35 |
$7.44B |
$7.18B – $7.68B |
1 |
| 2029 |
$7.46 |
$7.12 – $7.77 |
$7.63B |
$7.36B – $7.87B |
1 |
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