SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Shell plc (SHEL) se négocie à un PER historique de 14.8, PER prévisionnel de 10.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.58%. PEG 0.78 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $46.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.4 (en baisse par rapport à l'historique 14.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.78 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.58% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $85.67 (-6.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SHEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.8
P/E Prévisionnel10.4
Ratio PEG0.78
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B1.52
Ratio P/S0.97
EV/EBITDA5.9
Données par Action
EPS (TTM)$3.11
EPS Prévisionnel (Est.)$8.75
Valeur Comptable / Action$30.56
Chiffre d'Affaires / Action$46.56
FCF / Action$3.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.74%
Forward Earnings Yield9.58%
Rendement du Dividende3.14%
Nombre de Graham$46.25
SharesGrow VI$178.34 (+95.2%)
Objectif Analystes$85.67 (-6.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
46.6 |
0.53 |
1.14 |
0.91 |
4.54% |
| 2017 |
21.1 |
0.12 |
1.41 |
0.90 |
3.97% |
| 2018 |
10.3 |
0.13 |
1.21 |
0.62 |
6.50% |
| 2019 |
15.0 |
-0.50 |
1.27 |
0.69 |
6.40% |
| 2020 |
-6.3 |
0.03 |
0.88 |
0.76 |
5.42% |
| 2021 |
8.4 |
-0.04 |
0.98 |
0.64 |
3.71% |
| 2022 |
4.9 |
0.04 |
1.10 |
0.55 |
3.54% |
| 2023 |
11.2 |
-0.22 |
1.17 |
0.69 |
3.86% |
| 2024 |
12.3 |
-1.07 |
1.11 |
0.69 |
4.39% |
| 2025 |
12.1 |
0.63 |
1.24 |
0.81 |
3.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.16 |
$233.59B |
$4.58B |
2% |
| 2017 |
$3.12 |
$305.18B |
$12.98B |
4.3% |
| 2018 |
$5.60 |
$388.38B |
$23.35B |
6% |
| 2019 |
$3.90 |
$344.88B |
$15.84B |
4.6% |
| 2020 |
$-5.56 |
$180.54B |
$-21.68B |
-12% |
| 2021 |
$5.14 |
$261.5B |
$20.1B |
7.7% |
| 2022 |
$11.42 |
$381.31B |
$42.31B |
11.1% |
| 2023 |
$5.70 |
$316.62B |
$19.36B |
6.1% |
| 2024 |
$5.06 |
$284.31B |
$16.09B |
5.7% |
| 2025 |
$6.02 |
$267.51B |
$17.88B |
6.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.74 |
$4.60 – $12.31 |
$285.76B |
$251.87B – $349.58B |
10 |
| 2027 |
$8.21 |
$6.22 – $10.69 |
$289.42B |
$269.99B – $325.54B |
9 |
| 2028 |
$8.94 |
$6.91 – $10.91 |
$298.76B |
$295.51B – $302B |
7 |
| 2029 |
$9.29 |
$7.40 – $12.09 |
$281.78B |
$239.38B – $340.85B |
2 |
| 2030 |
$10.32 |
$8.23 – $13.44 |
$281.98B |
$239.55B – $341.08B |
5 |
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