SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sila Realty Trust, Inc. (SILA) se négocie à un PER historique de 40.5, PER prévisionnel de 38.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.60%. PEG 4.63. Le nombre de Graham est $18.15.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (40/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 38.4 (en baisse par rapport à l'historique 40.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.63 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.47% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $26.50 (+6.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SILA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)40.5
P/E Prévisionnel38.4
Ratio PEG4.63
PEG Prévisionnel4.63
Ratio P/B1.01
Ratio P/S6.84
EV/EBITDA15.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.60
EPS Prévisionnel (Est.)$0.65
Valeur Comptable / Action$24.26
Chiffre d'Affaires / Action$3.60
FCF / Action$2.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.47%
Forward Earnings Yield2.60%
Rendement du Dividende6.54%
Nombre de Graham$18.15
SharesGrow VI$33.61 (+34.6%)
Objectif Analystes$26.50 (+6.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
33.3 |
0.00 |
0.36 |
6.74 |
4.64% |
| 2017 |
27.3 |
1.08 |
0.32 |
4.61 |
5.02% |
| 2018 |
22.0 |
0.97 |
0.38 |
4.20 |
5.41% |
| 2019 |
317.7 |
-3.41 |
0.51 |
8.73 |
5.60% |
| 2020 |
34.5 |
0.28 |
0.77 |
7.65 |
6.03% |
| 2021 |
3.2 |
0.00 |
0.79 |
7.36 |
36.60% |
| 2022 |
-160.3 |
1.57 |
0.82 |
7.10 |
5.11% |
| 2023 |
53.6 |
-0.13 |
0.86 |
6.82 |
5.16% |
| 2024 |
32.1 |
0.40 |
0.97 |
7.32 |
5.95% |
| 2025 |
38.7 |
-1.84 |
0.96 |
6.49 |
6.92% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.67 |
$56.43M |
$11.41M |
20.2% |
| 2017 |
$0.84 |
$125.1M |
$21.14M |
16.9% |
| 2018 |
$1.03 |
$177.33M |
$33.83M |
19.1% |
| 2019 |
$0.07 |
$210.9M |
$2.78M |
1.3% |
| 2020 |
$0.04 |
$165.78M |
$2.38M |
1.4% |
| 2021 |
$-0.06 |
$172.84M |
$-3.17M |
-1.8% |
| 2022 |
$-0.14 |
$179.99M |
$-7.98M |
-4.4% |
| 2023 |
$0.42 |
$189.07M |
$24.04M |
12.7% |
| 2024 |
$0.76 |
$186.86M |
$42.66M |
22.8% |
| 2025 |
$0.60 |
$197.54M |
$33.12M |
16.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.65 |
$0.64 – $0.67 |
$207.56M |
$204.83M – $212.99M |
1 |
| 2027 |
$0.63 |
$0.62 – $0.65 |
$225.27M |
$219.01M – $239.84M |
1 |
| 2028 |
$0.60 |
$0.59 – $0.62 |
$241.21M |
$236.07M – $246.35M |
1 |
| 2029 |
$1.18 |
$1.16 – $1.22 |
$232.62M |
$229.56M – $238.7M |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$237.17M |
$234.06M – $243.38M |
0 |
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