SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) se négocie à un PER historique de 14.8, PER prévisionnel de 0.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1,250.00%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $5,885.31.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 0.1 (en baisse par rapport à l'historique 14.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.74% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1,250.00% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SMFG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.8
P/E Prévisionnel0.1
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel0.01
Ratio P/B1.36
Ratio P/S2.14
EV/EBITDA4.9
Données par Action
EPS (TTM)$374.31
EPS Prévisionnel (Est.)$253.55
Valeur Comptable / Action$4,112.70
Chiffre d'Affaires / Action$2,582.62
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.74%
Forward Earnings Yield1,250.00%
Rendement du Dividende2.81%
Nombre de Graham$5,885.31
SharesGrow VI$6,245.51 (+29263%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
4.3 |
-0.30 |
0.31 |
0.66 |
7.64% |
| 2017 |
5.2 |
0.57 |
0.32 |
0.99 |
6.18% |
| 2018 |
5.1 |
5.60 |
0.36 |
0.78 |
5.87% |
| 2019 |
4.6 |
-33.45 |
0.31 |
0.77 |
7.31% |
| 2020 |
3.0 |
-1.94 |
0.20 |
0.50 |
12.04% |
| 2021 |
6.4 |
-0.24 |
0.28 |
0.92 |
8.10% |
| 2022 |
4.4 |
0.12 |
0.26 |
0.82 |
8.74% |
| 2023 |
5.4 |
0.37 |
0.34 |
0.75 |
6.94% |
| 2024 |
7.2 |
0.32 |
0.47 |
0.79 |
5.04% |
| 2025 |
7.7 |
0.29 |
0.62 |
0.94 |
4.55% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$155.98 |
$4.18T |
$646.69B |
15.5% |
| 2016 |
$170.14 |
$3.35T |
$635.8B |
19% |
| 2017 |
$171.69 |
$4.79T |
$734.37B |
15.3% |
| 2018 |
$171.47 |
$4.38T |
$726.68B |
16.6% |
| 2019 |
$168.82 |
$3.68T |
$703.88B |
19.1% |
| 2020 |
$123.45 |
$3.17T |
$512.81B |
16.2% |
| 2021 |
$170.05 |
$3.42T |
$706.63B |
20.6% |
| 2022 |
$194.79 |
$3.79T |
$805.84B |
21.3% |
| 2023 |
$239.03 |
$4.43T |
$962.95B |
21.7% |
| 2024 |
$180.89 |
$5.22T |
$1.18T |
22.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$253.30 |
$221.76 – $301.23 |
$4.7T |
$4.6T – $4.84T |
1 |
| 2027 |
$282.59 |
$247.40 – $336.06 |
$5.26T |
$4.76T – $6.02T |
1 |
| 2028 |
$308.31 |
$269.92 – $366.65 |
$5.6T |
$5.06T – $6.41T |
1 |
| 2029 |
$365.55 |
$320.03 – $434.73 |
$6.33T |
$5.72T – $7.25T |
1 |
| 2030 |
$417.48 |
$365.49 – $496.48 |
$16.95T |
$15.31T – $19.4T |
1 |
Les autres consultent aussi
