SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Southern Company (SO) se négocie à un PER historique de 24.8, PER prévisionnel de 21.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.76%. PEG 1.27. Le nombre de Graham est $55.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (39/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 21.0 (en baisse par rapport à l'historique 24.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.27 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.03% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.76% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $98.25 (+2.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 48/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.8
P/E Prévisionnel21.0
Ratio PEG1.27
PEG Prévisionnel1.27
Ratio P/B2.99
Ratio P/S3.70
EV/EBITDA12.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.94
EPS Prévisionnel (Est.)$4.57
Valeur Comptable / Action$35.24
Chiffre d'Affaires / Action$26.79
FCF / Action$-2.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.03%
Forward Earnings Yield4.76%
Rendement du Dividende3.03%
Nombre de Graham$55.86
SharesGrow VI$98.67 (+2.8%)
Objectif Analystes$98.25 (+2.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.5 |
-3.91 |
1.91 |
2.45 |
4.32% |
| 2017 |
55.1 |
-0.83 |
1.98 |
2.10 |
4.75% |
| 2018 |
20.3 |
0.13 |
1.82 |
1.93 |
5.34% |
| 2019 |
14.1 |
0.13 |
2.41 |
3.13 |
3.83% |
| 2020 |
20.7 |
-0.60 |
2.30 |
3.19 |
4.13% |
| 2021 |
30.2 |
-1.29 |
2.58 |
3.15 |
3.82% |
| 2022 |
21.7 |
0.48 |
2.52 |
2.62 |
3.79% |
| 2023 |
19.3 |
1.75 |
2.44 |
3.03 |
3.96% |
| 2024 |
20.5 |
1.96 |
2.72 |
3.38 |
3.27% |
| 2025 |
22.2 |
-11.13 |
2.67 |
3.25 |
3.13% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.47 |
$19.9B |
$2.49B |
12.5% |
| 2017 |
$0.84 |
$23.03B |
$880M |
3.8% |
| 2018 |
$2.17 |
$23.5B |
$2.24B |
9.5% |
| 2019 |
$4.50 |
$21.42B |
$4.75B |
22.2% |
| 2020 |
$2.82 |
$20.38B |
$3.13B |
15.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$23.11B |
$2.41B |
10.4% |
| 2022 |
$3.26 |
$29.28B |
$3.54B |
12.1% |
| 2023 |
$3.62 |
$25.25B |
$3.98B |
15.7% |
| 2024 |
$3.99 |
$26.72B |
$4.4B |
16.5% |
| 2025 |
$3.92 |
$29.55B |
$4.34B |
14.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.56 |
$4.52 – $4.59 |
$30.71B |
$28.84B – $32.03B |
13 |
| 2027 |
$4.92 |
$4.89 – $4.95 |
$32.4B |
$30.23B – $33.6B |
13 |
| 2028 |
$5.36 |
$5.20 – $5.43 |
$34.4B |
$34.2B – $34.6B |
5 |
| 2029 |
$5.76 |
$5.27 – $6.06 |
$35.87B |
$33.55B – $37.32B |
1 |
| 2030 |
$6.15 |
$5.64 – $6.48 |
$37.8B |
$35.36B – $39.33B |
1 |
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