SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Southern Company (The) Series 2 (SOJD) se négocie à un PER historique de 24.8, PER prévisionnel de 4.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.03%, rendement bénéficiaire prévisionnel 22.32%. PEG 0.27 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 4.5 (en baisse par rapport à l'historique 24.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.27 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.03% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 22.32% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SOJD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.8
P/E Prévisionnel4.5
Ratio PEG0.27
PEG Prévisionnel0.27
Ratio P/B2.99
Ratio P/S3.70
EV/EBITDA12.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.94
EPS Prévisionnel (Est.)$4.56
Valeur Comptable / Action$35.24
Chiffre d'Affaires / Action$26.79
FCF / Action$-2.98
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.03%
Forward Earnings Yield22.32%
Rendement du Dividende3.03%
Nombre de Graham$55.86
SharesGrow VI$41.25 (+102%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.6 |
-6.41 |
0.94 |
1.21 |
8.76% |
| 2017 |
28.7 |
-0.43 |
1.03 |
1.09 |
9.11% |
| 2018 |
11.5 |
0.08 |
1.03 |
1.09 |
9.41% |
| 2019 |
5.6 |
0.05 |
0.95 |
1.25 |
9.73% |
| 2020 |
9.7 |
-0.26 |
1.07 |
1.48 |
8.92% |
| 2021 |
12.0 |
-0.61 |
1.02 |
1.24 |
9.65% |
| 2022 |
6.0 |
0.13 |
0.69 |
0.72 |
13.77% |
| 2023 |
6.2 |
0.56 |
0.78 |
0.97 |
12.36% |
| 2024 |
5.2 |
0.49 |
0.68 |
0.85 |
13.02% |
| 2025 |
5.1 |
-2.58 |
0.62 |
0.76 |
13.51% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.47 |
$19.9B |
$2.49B |
12.5% |
| 2017 |
$0.84 |
$23.03B |
$880M |
3.8% |
| 2018 |
$2.17 |
$23.5B |
$2.24B |
9.5% |
| 2019 |
$4.50 |
$21.42B |
$4.75B |
22.2% |
| 2020 |
$2.82 |
$20.38B |
$3.13B |
15.4% |
| 2021 |
$2.24 |
$23.11B |
$2.41B |
10.4% |
| 2022 |
$3.26 |
$29.28B |
$3.54B |
12.1% |
| 2023 |
$3.62 |
$25.25B |
$3.98B |
15.7% |
| 2024 |
$3.99 |
$26.72B |
$4.4B |
16.5% |
| 2025 |
$3.92 |
$29.55B |
$4.34B |
14.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.56 |
$4.56 – $4.56 |
$30.49B |
$30.49B – $30.49B |
1 |
| 2027 |
$4.91 |
$4.91 – $4.91 |
$32.01B |
$32.01B – $32.01B |
1 |
| 2028 |
$5.34 |
$5.34 – $5.34 |
$34.02B |
$34.02B – $34.02B |
1 |
| 2029 |
$5.73 |
$5.73 – $5.73 |
$35.72B |
$35.72B – $35.72B |
1 |
| 2030 |
$6.15 |
$6.15 – $6.15 |
$37.79B |
$37.79B – $37.79B |
1 |
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