SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) se négocie à un PER historique de 17.5, PER prévisionnel de 15.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.71%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.60%. PEG 0.41 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $90.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (46/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 15.2 (en baisse par rapport à l'historique 17.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.41 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.71% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $85.00 (+5.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SPB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.5
P/E Prévisionnel15.2
Ratio PEG0.41
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B0.97
Ratio P/S0.66
EV/EBITDA12.5
Données par Action
EPS (TTM)$4.48
EPS Prévisionnel (Est.)$5.30
Valeur Comptable / Action$81.17
Chiffre d'Affaires / Action$119.05
FCF / Action$12.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.71%
Forward Earnings Yield6.60%
Rendement du Dividende2.40%
Nombre de Graham$90.44
SharesGrow VI$272.04 (+239%)
Objectif Analystes$85.00 (+5.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-32.0 |
0.46 |
9.98 |
2.10 |
1.51% |
| 2017 |
4.7 |
-0.03 |
0.66 |
0.17 |
1.69% |
| 2018 |
3.6 |
0.01 |
1.74 |
0.72 |
0.82% |
| 2019 |
5.4 |
-0.05 |
1.55 |
1.09 |
3.20% |
| 2020 |
26.1 |
-0.17 |
1.82 |
0.97 |
2.94% |
| 2021 |
21.5 |
0.19 |
2.78 |
1.36 |
1.75% |
| 2022 |
22.3 |
-0.37 |
1.26 |
0.51 |
4.30% |
| 2023 |
1.7 |
0.00 |
1.23 |
1.06 |
2.15% |
| 2024 |
23.1 |
-0.25 |
1.35 |
0.97 |
1.76% |
| 2025 |
13.5 |
-2.32 |
0.71 |
0.48 |
3.57% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-6.24 |
$3.04B |
$-198.8M |
-6.5% |
| 2017 |
$3.31 |
$3.01B |
$106M |
3.5% |
| 2018 |
$20.76 |
$3.81B |
$768.3M |
20.2% |
| 2019 |
$-3.68 |
$2.45B |
$494.5M |
20.2% |
| 2020 |
$2.10 |
$2.62B |
$97.8M |
3.7% |
| 2021 |
$4.39 |
$3B |
$189.6M |
6.3% |
| 2022 |
$1.75 |
$3.13B |
$71.6M |
2.3% |
| 2023 |
$45.65 |
$2.92B |
$1.8B |
61.7% |
| 2024 |
$4.09 |
$2.96B |
$124.8M |
4.2% |
| 2025 |
$3.86 |
$2.81B |
$99.9M |
3.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.28 |
$4.15 – $5.91 |
$2.84B |
$2.82B – $2.86B |
5 |
| 2027 |
$5.41 |
$5.26 – $5.62 |
$2.88B |
$2.87B – $2.9B |
5 |
| 2028 |
$6.13 |
$6.07 – $6.17 |
$2.92B |
$2.92B – $2.92B |
1 |
| 2029 |
$9.25 |
$9.16 – $9.32 |
$3.06B |
$3.04B – $3.08B |
1 |
| 2030 |
$11.91 |
$11.80 – $12.00 |
$3.14B |
$3.12B – $3.16B |
1 |
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