SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Spotify Technology S.A. (SPOT) se négocie à un PER historique de 38.3, PER prévisionnel de 38.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.61%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.58%. PEG 0.42 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $98.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.42); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.2%).
- Ratio PEG 0.42 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.61% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $650.64 (+27.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SPOT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.3
P/E Prévisionnel38.8
Ratio PEG0.42
PEG Prévisionnel1.53
Ratio P/B10.17
Ratio P/S4.93
EV/EBITDA34.7
Données par Action
EPS (TTM)$10.75
EPS Prévisionnel (Est.)$13.17
Valeur Comptable / Action$40.47
Chiffre d'Affaires / Action$83.52
FCF / Action$13.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.61%
Forward Earnings Yield2.58%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$98.94
SharesGrow VI$418.77 (-18.1%)
Objectif Analystes$650.64 (+27.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-44.0 |
-0.33 |
-98.42 |
8.04 |
- |
| 2017 |
-17.9 |
-0.15 |
90.54 |
5.41 |
- |
| 2018 |
-224.8 |
2.40 |
8.37 |
3.33 |
- |
| 2019 |
-129.7 |
-0.97 |
11.98 |
3.57 |
- |
| 2020 |
-83.1 |
-0.41 |
17.24 |
6.13 |
- |
| 2021 |
-1,158.0 |
12.29 |
18.52 |
4.07 |
- |
| 2022 |
-33.1 |
-0.03 |
5.97 |
1.21 |
- |
| 2023 |
-62.2 |
-2.78 |
13.07 |
2.50 |
- |
| 2024 |
76.2 |
-0.25 |
15.69 |
5.53 |
- |
| 2025 |
45.9 |
0.51 |
12.19 |
5.91 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-3.21 |
$2.95B |
$-539M |
-18.3% |
| 2017 |
$-6.93 |
$4.09B |
$-1.24B |
-30.2% |
| 2018 |
$-0.43 |
$5.26B |
$-78M |
-1.5% |
| 2019 |
$-1.03 |
$6.76B |
$-186M |
-2.7% |
| 2020 |
$-3.10 |
$7.88B |
$-581M |
-7.4% |
| 2021 |
$-0.18 |
$9.67B |
$-34M |
-0.4% |
| 2022 |
$-2.20 |
$11.73B |
$-430M |
-3.7% |
| 2023 |
$-2.73 |
$13.25B |
$-532M |
-4% |
| 2024 |
$5.50 |
$15.67B |
$1.14B |
7.3% |
| 2025 |
$10.51 |
$17.19B |
$2.21B |
12.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.94 |
$10.97 – $19.32 |
$19.46B |
$19.04B – $19.94B |
22 |
| 2027 |
$16.17 |
$14.18 – $22.49 |
$22.16B |
$19.85B – $23.4B |
19 |
| 2028 |
$19.36 |
$16.47 – $24.11 |
$24.95B |
$23.72B – $25.85B |
16 |
| 2029 |
$18.55 |
$17.32 – $19.38 |
$27.16B |
$25.82B – $28.14B |
14 |
| 2030 |
$18.64 |
$17.41 – $19.48 |
$28.82B |
$27.4B – $29.86B |
14 |
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