SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sempra (SRE) se négocie à un PER historique de 35.5, PER prévisionnel de 18.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.81%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.35%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $63.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 18.7 (en baisse par rapport à l'historique 35.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.81% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.35% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $100.29 (+5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SRE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.5
P/E Prévisionnel18.7
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B2.06
Ratio P/S4.75
EV/EBITDA16.7
Données par Action
EPS (TTM)$2.81
EPS Prévisionnel (Est.)$5.11
Valeur Comptable / Action$64.30
Chiffre d'Affaires / Action$21.05
FCF / Action$-9.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.81%
Forward Earnings Yield5.35%
Rendement du Dividende2.59%
Nombre de Graham$63.79
SharesGrow VI$86.42 (-9.5%)
Objectif Analystes$100.29 (+5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.4 |
19.95 |
1.94 |
2.47 |
2.72% |
| 2017 |
104.7 |
-1.29 |
2.12 |
2.40 |
2.81% |
| 2018 |
27.6 |
0.12 |
1.69 |
2.88 |
3.33% |
| 2019 |
19.2 |
0.17 |
2.11 |
3.89 |
2.70% |
| 2020 |
9.4 |
0.13 |
1.59 |
3.27 |
3.59% |
| 2021 |
31.3 |
-0.45 |
1.59 |
3.16 |
3.47% |
| 2022 |
22.8 |
0.35 |
1.79 |
3.13 |
3.03% |
| 2023 |
15.3 |
0.34 |
1.64 |
2.98 |
3.24% |
| 2024 |
19.4 |
-2.54 |
1.78 |
4.29 |
2.78% |
| 2025 |
31.4 |
-0.82 |
1.82 |
4.20 |
2.85% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.73 |
$10.18B |
$1.37B |
13.5% |
| 2017 |
$0.51 |
$9.64B |
$257M |
2.7% |
| 2018 |
$1.71 |
$10.1B |
$1.05B |
10.4% |
| 2019 |
$3.65 |
$10.83B |
$2.2B |
20.3% |
| 2020 |
$6.44 |
$11.37B |
$3.93B |
34.6% |
| 2021 |
$2.01 |
$12.86B |
$1.32B |
10.2% |
| 2022 |
$3.31 |
$14.44B |
$2.14B |
14.8% |
| 2023 |
$4.79 |
$16.72B |
$3.08B |
18.4% |
| 2024 |
$4.42 |
$13.19B |
$2.86B |
21.7% |
| 2025 |
$2.75 |
$13.71B |
$1.84B |
13.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.12 |
$4.71 – $5.48 |
$14.26B |
$13.56B – $14.79B |
8 |
| 2027 |
$5.53 |
$5.20 – $5.80 |
$13.56B |
$12.33B – $14.74B |
8 |
| 2028 |
$5.99 |
$5.86 – $6.12 |
$13.98B |
$13.8B – $14.16B |
2 |
| 2029 |
$6.50 |
$5.76 – $7.26 |
$13.34B |
$12.17B – $14.53B |
1 |
| 2030 |
$7.13 |
$6.32 – $7.96 |
$13.53B |
$12.34B – $14.74B |
1 |
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