SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Constellation Brands, Inc. (STZ) se négocie à un PER historique de 14.0, PER prévisionnel de 14.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.08%. PEG 2.28. Le nombre de Graham est $110.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.0); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.17%).
- Ratio PEG 2.28 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $166.33 (+1.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 47/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — STZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.0
P/E Prévisionnel14.1
Ratio PEG2.28
PEG Prévisionnel2.28
Ratio P/B3.27
Ratio P/S3.01
EV/EBITDA9.1
Données par Action
EPS (TTM)$11.31
EPS Prévisionnel (Est.)$11.64
Valeur Comptable / Action$48.35
Chiffre d'Affaires / Action$52.68
FCF / Action$12.71
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.17%
Forward Earnings Yield7.08%
Rendement du Dividende2.58%
Nombre de Graham$110.94
SharesGrow VI$301.37 (+83.2%)
Objectif Analystes$166.33 (+1.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
20.6 |
0.47 |
4.59 |
4.32 |
1.00% |
| 2018 |
18.2 |
0.38 |
5.26 |
5.54 |
0.95% |
| 2019 |
9.4 |
0.17 |
2.57 |
3.97 |
1.73% |
| 2020 |
-2,765.5 |
27.56 |
2.69 |
3.91 |
1.74% |
| 2021 |
20.9 |
0.00 |
3.07 |
4.85 |
1.38% |
| 2022 |
-1,016.0 |
9.96 |
3.50 |
4.65 |
1.40% |
| 2023 |
-606.6 |
-7.96 |
5.12 |
4.56 |
1.36% |
| 2024 |
26.4 |
-0.01 |
4.68 |
4.57 |
1.44% |
| 2025 |
-391.3 |
3.73 |
4.63 |
3.12 |
2.30% |
| 2026 |
16.4 |
-0.01 |
3.30 |
3.03 |
2.58% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.18 |
$6.55B |
$1.05B |
16.1% |
| 2017 |
$7.52 |
$7.33B |
$1.54B |
20.9% |
| 2018 |
$11.55 |
$7.59B |
$2.32B |
30.6% |
| 2019 |
$17.57 |
$8.12B |
$3.44B |
42.3% |
| 2020 |
$0.11 |
$8.34B |
$21.4M |
0.3% |
| 2021 |
$9.22 |
$8.61B |
$2B |
23.2% |
| 2022 |
$0.01 |
$8.82B |
$1M |
0% |
| 2023 |
$-0.20 |
$9.45B |
$-38.5M |
-0.4% |
| 2024 |
$9.39 |
$9.96B |
$1.73B |
17.3% |
| 2025 |
$-0.45 |
$10.21B |
$-81.4M |
-0.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.63 |
$11.56 – $11.75 |
$9.09B |
$9.04B – $9.11B |
13 |
| 2027 |
$12.37 |
$11.69 – $12.82 |
$9.13B |
$8.75B – $9.67B |
13 |
| 2028 |
$12.98 |
$10.94 – $14.30 |
$9.35B |
$9.32B – $9.35B |
6 |
| 2029 |
$14.84 |
$13.72 – $15.96 |
$9.7B |
$9.65B – $9.74B |
2 |
| 2030 |
$15.55 |
$14.61 – $16.44 |
$9.95B |
$9.5B – $10.4B |
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