SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Smurfit Westrock Plc (SW) se négocie à un PER historique de 30.4, PER prévisionnel de 16.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.29%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.93%. PEG 0.16 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.27.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.16); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+31%).
- PER Prévisionnel 16.9 (en baisse par rapport à l'historique 30.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.16 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.29% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.93% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $55.14 (+31% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SW
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)30.4
P/E Prévisionnel16.9
Ratio PEG0.16
PEG Prévisionnel0.16
Ratio P/B1.16
Ratio P/S0.70
EV/EBITDA8.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.37
EPS Prévisionnel (Est.)$2.50
Valeur Comptable / Action$35.94
Chiffre d'Affaires / Action$61.07
FCF / Action$2.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.29%
Forward Earnings Yield5.93%
Rendement du Dividende4.20%
Nombre de Graham$33.27
SharesGrow VI$160.61 (+281.5%)
Objectif Analystes$55.14 (+31%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.4 |
1.63 |
4.66 |
1.33 |
1.53% |
| 2017 |
30.7 |
-2.77 |
4.25 |
1.24 |
1.79% |
| 2018 |
-12.0 |
0.05 |
2.46 |
0.76 |
3.14% |
| 2019 |
19.1 |
-0.10 |
3.07 |
1.00 |
2.94% |
| 2020 |
16.3 |
0.83 |
2.35 |
1.04 |
3.61% |
| 2021 |
14.2 |
7.65 |
2.29 |
0.96 |
3.56% |
| 2022 |
8.8 |
0.22 |
1.70 |
0.67 |
4.12% |
| 2023 |
13.0 |
-0.53 |
1.58 |
0.89 |
4.01% |
| 2024 |
67.5 |
-0.93 |
1.20 |
1.02 |
3.13% |
| 2025 |
25.5 |
0.45 |
0.92 |
0.59 |
4.56% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.97 |
$8.58B |
$466.96M |
5.4% |
| 2017 |
$1.76 |
$10.27B |
$417M |
4.1% |
| 2018 |
$-2.74 |
$10.23B |
$-646M |
-6.3% |
| 2019 |
$2.24 |
$10.14B |
$533.2M |
5.3% |
| 2020 |
$2.58 |
$8.53B |
$670.32M |
7.9% |
| 2021 |
$3.09 |
$10.11B |
$768.78M |
7.6% |
| 2022 |
$3.80 |
$12.82B |
$1.01B |
7.9% |
| 2023 |
$3.22 |
$12.46B |
$837.89M |
6.7% |
| 2024 |
$1.23 |
$21.11B |
$319M |
1.5% |
| 2025 |
$1.23 |
$28.27B |
$659.72M |
2.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.52 |
$2.01 – $3.28 |
$31.65B |
$31.16B – $32.23B |
7 |
| 2027 |
$3.19 |
$2.68 – $4.19 |
$32.62B |
$31.87B – $33.44B |
7 |
| 2028 |
$3.70 |
$3.59 – $3.82 |
$33.48B |
$32.71B – $34.32B |
5 |
| 2029 |
$4.69 |
$4.55 – $4.84 |
$36.52B |
$35.68B – $37.44B |
2 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$39.44B |
$38.54B – $40.44B |
5 |
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