SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SWK Holdings Corporation (SWKH) a un PER historique négatif de -76.3, ce qui signifie que l'entreprise est actuellement non rentable sur la base des douze derniers mois (TTM). Le PER prévisionnel de 7.6 basé sur les estimations des analystes suggère un retour attendu à la rentabilité. Le rendement bénéficiaire historique est de -1.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.19%.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 7.6 — les analystes prévoient un retour à la rentabilité avec un BPA estimé de $2.10 pour l'EF2026.
- Rendement Bénéficiaire Historique -1.31% — un rendement négatif confirme que l'entreprise est actuellement non rentable. Les investisseurs paient pour un redressement plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SWKH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)-76.3
P/E Prévisionnel7.6
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.82
Ratio P/S4.72
EV/EBITDA7.3
Données par Action
EPS (TTM)$-0.21
EPS Prévisionnel (Est.)$2.10
Valeur Comptable / Action$19.33
Chiffre d'Affaires / Action$3.35
FCF / Action$2.20
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices-1.31%
Forward Earnings Yield13.19%
Rendement du Dividende25.16%
SharesGrow VI$977.00 (+6044.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.7 |
-0.01 |
0.52 |
4.79 |
- |
| 2017 |
37.0 |
-0.41 |
0.54 |
3.00 |
- |
| 2018 |
15.9 |
0.15 |
0.46 |
0.00 |
- |
| 2019 |
5.2 |
0.02 |
0.52 |
3.99 |
- |
| 2020 |
28.2 |
-0.36 |
0.61 |
3.99 |
- |
| 2021 |
7.7 |
0.02 |
0.74 |
3.54 |
- |
| 2022 |
13.3 |
-0.28 |
0.64 |
4.33 |
- |
| 2023 |
11.1 |
0.55 |
0.63 |
4.65 |
- |
| 2024 |
11.5 |
-0.85 |
0.54 |
3.46 |
- |
| 2025 |
-82.6 |
0.69 |
0.89 |
5.13 |
23.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.22 |
$22.38M |
$28.89M |
129.1% |
| 2017 |
$0.23 |
$37.49M |
$3.05M |
8.1% |
| 2018 |
$0.47 |
$25.99M |
$6.2M |
23.8% |
| 2019 |
$1.85 |
$30.75M |
$23.83M |
77.5% |
| 2020 |
$0.40 |
$36.71M |
$5.2M |
14.2% |
| 2021 |
$2.02 |
$56.16M |
$25.93M |
46.2% |
| 2022 |
$1.05 |
$41.48M |
$13.49M |
32.5% |
| 2023 |
$1.25 |
$37.76M |
$15.89M |
42.1% |
| 2024 |
$1.08 |
$44.99M |
$13.49M |
30% |
| 2025 |
$-0.21 |
$40.76M |
$-2.53M |
-6.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.10 |
$2.10 – $2.10 |
$38.17M |
$38.17M – $38.17M |
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