SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Truist Financial Corporation (TFC-PR) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 4.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 23.47%. PEG 0.86 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $69.62.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.86); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.46%).
- PER Prévisionnel 4.3 (en baisse par rapport à l'historique 11.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.86 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.46% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 23.47% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TFC-PR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel4.3
Ratio PEG0.86
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B0.96
Ratio P/S2.03
EV/EBITDA13.5
Données par Action
EPS (TTM)$4.19
EPS Prévisionnel (Est.)$4.47
Valeur Comptable / Action$51.44
Chiffre d'Affaires / Action$24.02
FCF / Action$4.53
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.46%
Forward Earnings Yield23.47%
Rendement du Dividende4.20%
Nombre de Graham$69.62
SharesGrow VI$68.26 (+258.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.6 |
1.84 |
1.27 |
3.28 |
2.89% |
| 2017 |
16.6 |
-15.55 |
1.34 |
3.27 |
2.97% |
| 2018 |
10.3 |
0.24 |
1.11 |
2.58 |
4.12% |
| 2019 |
14.1 |
-2.78 |
0.68 |
3.09 |
3.22% |
| 2020 |
14.4 |
-0.83 |
0.91 |
2.64 |
4.22% |
| 2021 |
12.2 |
0.27 |
1.13 |
3.39 |
3.64% |
| 2022 |
9.1 |
-8.23 |
0.94 |
2.56 |
5.23% |
| 2023 |
-45.1 |
0.36 |
0.83 |
1.64 |
6.37% |
| 2024 |
12.0 |
-0.03 |
0.91 |
2.38 |
5.43% |
| 2025 |
11.8 |
0.79 |
0.96 |
2.05 |
4.80% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.77 |
$11.54B |
$2.43B |
21% |
| 2017 |
$2.74 |
$12.16B |
$2.39B |
19.7% |
| 2018 |
$3.91 |
$13B |
$3.24B |
24.9% |
| 2019 |
$3.71 |
$14.66B |
$3.22B |
22% |
| 2020 |
$3.08 |
$24.43B |
$4.48B |
18.3% |
| 2021 |
$4.47 |
$23.06B |
$6.44B |
27.9% |
| 2022 |
$4.43 |
$22.29B |
$6.26B |
28.1% |
| 2023 |
$-1.09 |
$29.95B |
$-1.09B |
-3.6% |
| 2024 |
$3.36 |
$24.25B |
$4.82B |
19.9% |
| 2025 |
$3.82 |
$30.44B |
$5.31B |
17.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.47 |
$4.40 – $4.53 |
$21.36B |
$21.14B – $21.45B |
1 |
| 2027 |
$5.08 |
$5.00 – $5.15 |
$22.28B |
$21.96B – $22.64B |
1 |
| 2028 |
$5.71 |
$5.62 – $5.79 |
$23.14B |
$22.85B – $23.38B |
1 |
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