SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Texas Pacific Land Corporation (TPL) se négocie à un PER historique de 60.3, PER prévisionnel de 43.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.32%. PEG 1.16. Le nombre de Graham est $57.65.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 60.3).
- PER Prévisionnel 43.1 (en baisse par rapport à l'historique 60.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.16 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.66% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.32% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $639.00 (+55% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TPL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)60.3
P/E Prévisionnel43.1
Ratio PEG1.16
PEG Prévisionnel1.16
Ratio P/B19.90
Ratio P/S36.36
EV/EBITDA44.1
Données par Action
EPS (TTM)$6.98
EPS Prévisionnel (Est.)$9.56
Valeur Comptable / Action$21.16
Chiffre d'Affaires / Action$11.58
FCF / Action$7.05
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.66%
Forward Earnings Yield2.32%
Rendement du Dividende0.52%
Nombre de Graham$57.65
SharesGrow VI$459.55 (+11.5%)
Objectif Analystes$639.00 (+55%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
63.7 |
-4.79 |
49.78 |
39.57 |
0.11% |
| 2017 |
45.9 |
0.34 |
44.30 |
26.51 |
0.30% |
| 2018 |
20.1 |
0.17 |
17.24 |
14.05 |
0.75% |
| 2019 |
19.0 |
0.36 |
11.83 |
12.35 |
0.77% |
| 2020 |
32.0 |
-0.72 |
11.62 |
18.64 |
3.58% |
| 2021 |
35.9 |
0.67 |
14.85 |
21.47 |
0.88% |
| 2022 |
40.6 |
0.61 |
23.43 |
27.13 |
1.37% |
| 2023 |
29.8 |
-3.44 |
11.59 |
19.14 |
0.83% |
| 2024 |
56.1 |
4.59 |
22.48 |
36.07 |
1.36% |
| 2025 |
41.1 |
6.83 |
13.57 |
24.81 |
0.75% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.55 |
$59.91M |
$37.24M |
62.2% |
| 2017 |
$3.24 |
$132.33M |
$76.36M |
57.7% |
| 2018 |
$8.98 |
$300.22M |
$209.74M |
69.9% |
| 2019 |
$13.79 |
$490.5M |
$320.93M |
65.4% |
| 2020 |
$7.57 |
$302.55M |
$176.05M |
58.2% |
| 2021 |
$11.61 |
$450.96M |
$269.98M |
59.9% |
| 2022 |
$19.26 |
$667.42M |
$446.36M |
66.9% |
| 2023 |
$17.59 |
$631.6M |
$405.65M |
64.2% |
| 2024 |
$19.72 |
$705.82M |
$453.96M |
64.3% |
| 2025 |
$6.97 |
$798.19M |
$481.38M |
60.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.26 |
$8.26 – $8.26 |
$1.03B |
$1.03B – $1.03B |
1 |
| 2027 |
$9.78 |
$9.78 – $9.78 |
$1.18B |
$1.18B – $1.18B |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.38B |
$1.38B – $1.38B |
0 |
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