SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) se négocie à un PER historique de 4.1, PER prévisionnel de 5.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 24.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 17.73%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $15.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (24.46%).
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 24.46% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $5.75 (+9.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TPVG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.1
P/E Prévisionnel5.6
Ratio PEG0.08
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.57
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA8.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.22
EPS Prévisionnel (Est.)$0.93
Valeur Comptable / Action$8.75
Chiffre d'Affaires / Action$2.26
FCF / Action$0.91
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices24.46%
Forward Earnings Yield17.73%
Rendement du Dividende20.28%
Nombre de Graham$15.49
SharesGrow VI$19.53 (+271.3%)
Objectif Analystes$5.75 (+9.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.1 |
-0.52 |
0.88 |
8.12 |
11.31% |
| 2017 |
10.8 |
0.15 |
0.88 |
6.15 |
10.92% |
| 2018 |
6.1 |
0.12 |
0.67 |
5.37 |
14.16% |
| 2019 |
11.1 |
-0.40 |
1.06 |
7.04 |
9.56% |
| 2020 |
11.3 |
-1.20 |
1.00 |
6.93 |
10.67% |
| 2021 |
7.3 |
0.06 |
1.28 |
5.52 |
8.21% |
| 2022 |
-17.0 |
0.11 |
0.81 |
25.45 |
14.55% |
| 2023 |
-9.7 |
0.45 |
1.12 |
64.95 |
14.16% |
| 2024 |
9.0 |
-0.05 |
0.83 |
4.05 |
18.05% |
| 2025 |
5.4 |
0.11 |
0.74 |
2.71 |
15.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.69 |
$15.59M |
$11.13M |
71.4% |
| 2017 |
$1.18 |
$24.64M |
$19.23M |
78% |
| 2018 |
$1.78 |
$41.53M |
$36.56M |
88% |
| 2019 |
$1.28 |
$40.2M |
$31.76M |
79% |
| 2020 |
$1.16 |
$42M |
$35.31M |
84.1% |
| 2021 |
$2.47 |
$83.37M |
$76.56M |
91.8% |
| 2022 |
$-1.43 |
$119.42M |
$-46.83M |
-39.2% |
| 2023 |
$-1.12 |
$61.73M |
$-39.82M |
-64.5% |
| 2024 |
$0.82 |
$71.19M |
$32.05M |
45% |
| 2025 |
$1.22 |
$97.21M |
$49.21M |
50.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.93 |
$0.87 – $0.99 |
$93.01M |
$89.64M – $95.97M |
4 |
| 2027 |
$0.75 |
$0.62 – $0.88 |
$92.65M |
$87.39M – $98.3M |
4 |
| 2028 |
$0.64 |
$0.60 – $0.68 |
$87.16M |
$83.13M – $92.08M |
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