SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) se négocie à un PER historique de 9.8, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.26%. PEG 1.11. Le nombre de Graham est $26.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.8); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.17%).
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 9.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.11 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.00 (+4.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 75/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TSLX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.8
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG1.11
PEG Prévisionnel1.11
Ratio P/B1.04
Ratio P/S4.65
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.80
EPS Prévisionnel (Est.)$1.97
Valeur Comptable / Action$16.98
Chiffre d'Affaires / Action$3.80
FCF / Action$1.90
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.17%
Forward Earnings Yield10.26%
Rendement du Dividende11.24%
Nombre de Graham$26.22
SharesGrow VI$45.43 (+136.6%)
Objectif Analystes$20.00 (+4.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.0 |
0.08 |
1.15 |
6.25 |
7.34% |
| 2017 |
10.6 |
-0.52 |
1.23 |
7.79 |
7.97% |
| 2018 |
9.7 |
0.00 |
1.09 |
6.51 |
8.28% |
| 2019 |
9.2 |
0.36 |
1.27 |
6.43 |
6.91% |
| 2020 |
7.8 |
0.59 |
1.20 |
5.92 |
9.35% |
| 2021 |
8.0 |
0.75 |
1.32 |
6.34 |
13.15% |
| 2022 |
12.9 |
-0.24 |
1.04 |
7.44 |
10.40% |
| 2023 |
8.3 |
0.09 |
1.23 |
4.97 |
8.51% |
| 2024 |
10.5 |
-0.47 |
1.22 |
5.45 |
8.61% |
| 2025 |
12.1 |
-1.11 |
1.28 |
5.71 |
8.28% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.34 |
$154.04M |
$137.01M |
88.9% |
| 2017 |
$1.86 |
$128.86M |
$111.61M |
86.6% |
| 2018 |
$1.82 |
$135.18M |
$119.02M |
88% |
| 2019 |
$2.34 |
$171.37M |
$154.58M |
90.2% |
| 2020 |
$2.65 |
$198.35M |
$178.11M |
89.8% |
| 2021 |
$2.79 |
$223.96M |
$211.78M |
94.6% |
| 2022 |
$1.38 |
$136.49M |
$108.05M |
79.2% |
| 2023 |
$2.61 |
$438.09M |
$222.02M |
50.7% |
| 2024 |
$2.03 |
$455.1M |
$186.57M |
41% |
| 2025 |
$1.81 |
$360.21M |
$170.52M |
47.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.97 |
$1.85 – $2.06 |
$409.51M |
$399.04M – $416.47M |
7 |
| 2027 |
$1.94 |
$1.89 – $2.13 |
$410.91M |
$399.73M – $427.21M |
7 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.63 – $1.90 |
$378.26M |
$378.24M – $378.28M |
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