SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Tradeweb Markets Inc. (TW) se négocie à un PER historique de 32.7, PER prévisionnel de 29.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.38%. PEG 0.53 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $53.82.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 29.6 (en baisse par rapport à l'historique 32.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.53 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.06% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.38% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $144.20 (+19.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 86/100 avec 6/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TW
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.7
P/E Prévisionnel29.6
Ratio PEG0.53
PEG Prévisionnel3.80
Ratio P/B4.08
Ratio P/S12.91
EV/EBITDA17.3
Données par Action
EPS (TTM)$3.81
EPS Prévisionnel (Est.)$4.08
Valeur Comptable / Action$33.74
Chiffre d'Affaires / Action$9.63
FCF / Action$5.21
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.06%
Forward Earnings Yield3.38%
Rendement du Dividende0.40%
Nombre de Graham$53.82
SharesGrow VI$50.97 (-57.8%)
Objectif Analystes$144.20 (+19.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
87.4 |
0.00 |
7.94 |
16.53 |
1.60% |
| 2017 |
97.3 |
-9.97 |
8.25 |
16.13 |
1.87% |
| 2018 |
27.7 |
0.11 |
0.97 |
6.72 |
3.97% |
| 2019 |
81.9 |
-8.80 |
2.03 |
8.85 |
2.27% |
| 2020 |
67.8 |
-3.17 |
2.62 |
12.62 |
0.52% |
| 2021 |
88.9 |
3.90 |
4.34 |
18.74 |
0.32% |
| 2022 |
43.2 |
1.32 |
2.69 |
11.23 |
0.49% |
| 2023 |
52.5 |
3.42 |
3.56 |
14.32 |
0.40% |
| 2024 |
55.6 |
1.53 |
4.81 |
16.16 |
0.31% |
| 2025 |
28.2 |
0.46 |
3.52 |
11.17 |
0.45% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.41 |
$492.18M |
$93.16M |
18.9% |
| 2017 |
$0.37 |
$504.45M |
$83.65M |
16.6% |
| 2018 |
$1.29 |
$657.58M |
$159.47M |
24.3% |
| 2019 |
$1.11 |
$775.57M |
$173.02M |
22.3% |
| 2020 |
$0.88 |
$892.66M |
$166.3M |
18.6% |
| 2021 |
$1.09 |
$1.08B |
$226.83M |
21.1% |
| 2022 |
$1.48 |
$1.19B |
$309.34M |
26% |
| 2023 |
$1.71 |
$1.34B |
$364.87M |
27.3% |
| 2024 |
$2.34 |
$1.73B |
$501.51M |
29.1% |
| 2025 |
$3.78 |
$2.05B |
$812.79M |
39.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.04 |
$3.42 – $4.46 |
$2.32B |
$2.22B – $2.37B |
10 |
| 2027 |
$4.49 |
$3.77 – $5.13 |
$2.58B |
$2.46B – $2.68B |
10 |
| 2028 |
$4.99 |
$4.73 – $5.26 |
$2.8B |
$2.79B – $2.8B |
2 |
| 2029 |
$5.75 |
$5.53 – $6.03 |
$3.08B |
$2.98B – $3.19B |
1 |
| 2030 |
$7.05 |
$6.78 – $7.39 |
$3.35B |
$3.25B – $3.47B |
1 |
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