SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
UGI Corporation (UGI) se négocie à un PER historique de 13.7, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.32%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $38.28.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+19.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.31%).
- PER Prévisionnel 12.0 (en baisse par rapport à l'historique 13.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.31% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.32% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $44.50 (+19.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UGI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.7
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel40.07
Ratio P/B1.64
Ratio P/S1.12
EV/EBITDA9.1
Données par Action
EPS (TTM)$2.79
EPS Prévisionnel (Est.)$3.10
Valeur Comptable / Action$23.32
Chiffre d'Affaires / Action$34.16
FCF / Action$1.31
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.31%
Forward Earnings Yield8.32%
Rendement du Dividende3.92%
Nombre de Graham$38.28
SharesGrow VI$50.00 (+34.3%)
Objectif Analystes$44.50 (+19.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
21.5 |
0.71 |
2.75 |
1.38 |
5.34% |
| 2017 |
18.6 |
0.98 |
2.57 |
1.33 |
5.29% |
| 2018 |
13.3 |
0.21 |
2.60 |
1.25 |
4.60% |
| 2019 |
35.0 |
-0.54 |
2.35 |
1.23 |
5.16% |
| 2020 |
13.0 |
0.17 |
1.67 |
1.05 |
3.96% |
| 2021 |
6.1 |
0.03 |
1.61 |
1.20 |
3.16% |
| 2022 |
6.3 |
-0.23 |
1.12 |
0.67 |
4.36% |
| 2023 |
-3.2 |
0.01 |
1.10 |
0.54 |
6.38% |
| 2024 |
19.7 |
-0.17 |
1.22 |
0.73 |
6.01% |
| 2025 |
10.5 |
0.07 |
1.50 |
0.98 |
4.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.08 |
$5.69B |
$364.7M |
6.4% |
| 2017 |
$2.46 |
$6.12B |
$436.6M |
7.1% |
| 2018 |
$4.06 |
$7.65B |
$719M |
9.4% |
| 2019 |
$1.41 |
$7.32B |
$256M |
3.5% |
| 2020 |
$2.53 |
$6.56B |
$532M |
8.1% |
| 2021 |
$6.92 |
$7.45B |
$1.47B |
19.7% |
| 2022 |
$4.97 |
$10.11B |
$1.07B |
10.6% |
| 2023 |
$-7.16 |
$8.93B |
$-1.5B |
-16.8% |
| 2024 |
$1.25 |
$7.21B |
$269M |
3.7% |
| 2025 |
$3.09 |
$7.29B |
$678M |
9.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.10 |
$3.07 – $3.12 |
$6.95B |
$6.55B – $7.35B |
1 |
| 2027 |
$3.40 |
$3.39 – $3.65 |
$7.05B |
$6.64B – $7.45B |
1 |
| 2028 |
$3.81 |
$3.52 – $4.09 |
$7.02B |
$6.61B – $7.42B |
1 |
| 2029 |
$4.16 |
$3.84 – $4.47 |
$7.1B |
$6.69B – $7.51B |
1 |
| 2030 |
$4.54 |
$4.20 – $4.88 |
$7.19B |
$6.78B – $7.6B |
1 |
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