SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Upstart Holdings, Inc. (UPST) se négocie à un PER historique de 48.6, PER prévisionnel de 14.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.06%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.74%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (76/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.04); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+53%).
- PER Prévisionnel 14.8 (en baisse par rapport à l'historique 48.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.06% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.74% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $45.17 (+53% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UPST
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)48.6
P/E Prévisionnel14.8
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B3.26
Ratio P/S2.43
EV/EBITDA48.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.55
EPS Prévisionnel (Est.)$1.99
Valeur Comptable / Action$8.19
Chiffre d'Affaires / Action$11.02
FCF / Action$-1.70
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.06%
Forward Earnings Yield6.74%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$10.06
SharesGrow VI$-11.50 (-139%)
Objectif Analystes$45.17 (+53%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
-53.0 |
0.00 |
0.00 |
7.35 |
- |
| 2018 |
-33.8 |
-0.61 |
4.56 |
4.36 |
- |
| 2019 |
-908.0 |
9.43 |
-6.75 |
2.24 |
- |
| 2020 |
148.4 |
-0.16 |
2.96 |
3.86 |
- |
| 2021 |
87.3 |
0.16 |
14.64 |
13.90 |
- |
| 2022 |
-10.1 |
0.06 |
1.63 |
1.28 |
- |
| 2023 |
-14.3 |
-0.12 |
5.39 |
6.25 |
- |
| 2024 |
-42.8 |
0.86 |
8.70 |
8.14 |
- |
| 2025 |
78.3 |
-0.56 |
5.26 |
3.90 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$-0.56 |
$55.64M |
$-7.72M |
-13.9% |
| 2018 |
$-0.87 |
$95.58M |
$-12.32M |
-12.9% |
| 2019 |
$-0.01 |
$162.78M |
$-466K |
-0.3% |
| 2020 |
$0.08 |
$222.05M |
$5.98M |
2.7% |
| 2021 |
$1.43 |
$846.61M |
$135.44M |
16% |
| 2022 |
$-1.31 |
$837.76M |
$-108.67M |
-13% |
| 2023 |
$-2.87 |
$508.12M |
$-240.13M |
-47.3% |
| 2024 |
$-1.44 |
$628.83M |
$-128.58M |
-20.4% |
| 2025 |
$0.45 |
$1.08B |
$53.6M |
5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.05 |
$1.74 – $2.47 |
$1.41B |
$1.38B – $1.44B |
8 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.68 – $3.68 |
$1.88B |
$1.81B – $1.92B |
7 |
| 2028 |
$4.64 |
$3.24 – $6.35 |
$2.36B |
$2.36B – $2.36B |
4 |
| 2029 |
$6.37 |
$6.03 – $6.63 |
$3.45B |
$3.31B – $3.56B |
2 |
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