SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) se négocie à un PER historique de 13.7, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.24%. PEG 2.84. Le nombre de Graham est $19.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (82/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.7); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.32%).
- PER Prévisionnel 9.8 (en baisse par rapport à l'historique 13.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.84 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.32% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
82/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — USCB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.7
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG2.84
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B1.68
Ratio P/S2.36
EV/EBITDA10.1
Données par Action
EPS (TTM)$1.44
EPS Prévisionnel (Est.)$2.02
Valeur Comptable / Action$11.72
Chiffre d'Affaires / Action$8.39
FCF / Action$2.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.32%
Forward Earnings Yield10.24%
Rendement du Dividende2.16%
Nombre de Graham$19.49
SharesGrow VI$30.55 (+54.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
10.5 |
0.00 |
0.68 |
2.43 |
1.68% |
| 2020 |
19.4 |
-0.32 |
1.23 |
3.57 |
1.49% |
| 2021 |
12.9 |
-0.01 |
1.34 |
4.26 |
0.76% |
| 2022 |
12.1 |
-0.11 |
1.34 |
3.20 |
- |
| 2023 |
14.5 |
-0.86 |
1.25 |
2.22 |
- |
| 2024 |
14.2 |
0.29 |
1.62 |
2.43 |
1.13% |
| 2025 |
12.8 |
1.78 |
1.57 |
2.19 |
2.35% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2001 |
$0.00 |
$15.03M |
$5.65M |
37.6% |
| 2019 |
$0.00 |
$44.75M |
$10.39M |
23.2% |
| 2020 |
$0.77 |
$58.73M |
$10.82M |
18.4% |
| 2021 |
$-6.72 |
$63.94M |
$21.08M |
33% |
| 2022 |
$1.00 |
$76.17M |
$20.14M |
26.4% |
| 2023 |
$0.84 |
$108.42M |
$16.55M |
15.3% |
| 2024 |
$1.24 |
$143.97M |
$24.67M |
17.1% |
| 2025 |
$1.30 |
$152.08M |
$26.1M |
17.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.03 |
$2.01 – $2.06 |
$109.01M |
$108.34M – $109.47M |
4 |
| 2027 |
$2.25 |
$2.22 – $2.31 |
$119.55M |
$118.05M – $120.56M |
4 |
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