SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) se négocie à un PER historique de 35.9, PER prévisionnel de 44.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.78%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.26%. PEG 0.71 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $11.67.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($20.17, 43%).
- Ratio PEG 0.71 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.78% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $20.17 (-43% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UTI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.9
P/E Prévisionnel44.3
Ratio PEG0.71
PEG Prévisionnel1.30
Ratio P/B5.74
Ratio P/S2.27
EV/EBITDA18.2
Données par Action
EPS (TTM)$0.98
EPS Prévisionnel (Est.)$0.80
Valeur Comptable / Action$6.16
Chiffre d'Affaires / Action$15.67
FCF / Action$0.30
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.78%
Forward Earnings Yield2.26%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$11.67
SharesGrow VI$48.96 (+38.3%)
Objectif Analystes$20.17 (-43%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-0.9 |
0.00 |
0.32 |
0.12 |
6.66% |
| 2017 |
-10.6 |
0.13 |
0.68 |
0.26 |
6.12% |
| 2018 |
-2.0 |
-0.01 |
0.53 |
0.21 |
7.89% |
| 2019 |
-17.6 |
0.23 |
1.21 |
0.42 |
3.79% |
| 2020 |
18.9 |
-0.16 |
0.86 |
0.50 |
3.48% |
| 2021 |
15.2 |
0.07 |
1.17 |
0.66 |
2.37% |
| 2022 |
7.0 |
0.05 |
0.84 |
0.43 |
2.85% |
| 2023 |
23.1 |
-0.35 |
1.26 |
0.47 |
1.78% |
| 2024 |
19.1 |
0.04 |
3.09 |
1.10 |
0.14% |
| 2025 |
28.0 |
0.55 |
5.39 |
2.12 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.96 |
$347.15M |
$-47.7M |
-13.7% |
| 2017 |
$-0.33 |
$324.26M |
$-8.13M |
-2.5% |
| 2018 |
$-1.30 |
$316.97M |
$-32.68M |
-10.3% |
| 2019 |
$-0.31 |
$331.5M |
$-7.87M |
-2.4% |
| 2020 |
$0.05 |
$300.76M |
$8.01M |
2.7% |
| 2021 |
$0.17 |
$335.08M |
$14.58M |
4.4% |
| 2022 |
$0.38 |
$418.77M |
$25.85M |
6.2% |
| 2023 |
$0.13 |
$607.41M |
$12.32M |
2% |
| 2024 |
$0.75 |
$732.69M |
$42M |
5.7% |
| 2025 |
$1.13 |
$835.62M |
$63.02M |
7.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.80 |
$0.78 – $0.82 |
$911.34M |
$909.54M – $912.65M |
5 |
| 2027 |
$0.90 |
$0.89 – $0.92 |
$987.15M |
$983.42M – $990.7M |
5 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.33 – $1.35 |
$1.07B |
$1.07B – $1.08B |
1 |
| 2029 |
$1.93 |
$1.92 – $1.94 |
$1.18B |
$1.18B – $1.19B |
1 |
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