SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) se négocie à un PER historique de 13.3, PER prévisionnel de 10.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.50%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.52%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $64.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (56/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.5 (en baisse par rapport à l'historique 13.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.50% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $74.33 (+3.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VCTR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.3
P/E Prévisionnel10.5
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B1.81
Ratio P/S3.28
EV/EBITDA9.0
Données par Action
EPS (TTM)$5.01
EPS Prévisionnel (Est.)$6.86
Valeur Comptable / Action$36.84
Chiffre d'Affaires / Action$19.84
FCF / Action$5.79
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.50%
Forward Earnings Yield9.52%
Rendement du Dividende2.93%
Nombre de Graham$64.47
SharesGrow VI$301.91 (+319.5%)
Objectif Analystes$74.33 (+3.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-127.2 |
0.49 |
2.33 |
2.59 |
0.08% |
| 2017 |
24.8 |
-0.04 |
2.77 |
1.56 |
21.14% |
| 2018 |
11.3 |
0.12 |
1.58 |
1.74 |
0.12% |
| 2019 |
15.3 |
0.29 |
2.64 |
2.32 |
0.52% |
| 2020 |
7.9 |
0.06 |
2.37 |
2.17 |
0.97% |
| 2021 |
8.9 |
0.29 |
2.67 |
2.79 |
1.50% |
| 2022 |
6.7 |
-3.42 |
1.72 |
2.15 |
3.77% |
| 2023 |
10.7 |
-0.54 |
2.17 |
2.78 |
3.75% |
| 2024 |
14.6 |
0.38 |
3.77 |
4.73 |
2.39% |
| 2025 |
12.5 |
-1.64 |
1.70 |
3.16 |
3.04% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.09 |
$297.88M |
$-6.07M |
-2% |
| 2017 |
$0.47 |
$409.63M |
$25.83M |
6.3% |
| 2018 |
$0.90 |
$413.41M |
$63.7M |
15.4% |
| 2019 |
$1.26 |
$612.37M |
$92.49M |
15.1% |
| 2020 |
$2.88 |
$775.35M |
$212.52M |
27.4% |
| 2021 |
$3.75 |
$890.27M |
$278.39M |
31.3% |
| 2022 |
$3.81 |
$854.8M |
$275.51M |
32.2% |
| 2023 |
$3.12 |
$821.03M |
$213.16M |
26% |
| 2024 |
$4.38 |
$893.48M |
$288.86M |
32.3% |
| 2025 |
$4.08 |
$1.31B |
$330.06M |
25.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.99 |
$6.74 – $7.27 |
$1.53B |
$1.49B – $1.56B |
4 |
| 2027 |
$7.71 |
$7.29 – $8.35 |
$1.61B |
$1.57B – $1.66B |
4 |
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