SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vicor Corporation (VICR) se négocie à un PER historique de 69.9, PER prévisionnel de 71.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.40%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $30.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (47/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.43% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $118.33 (-37.8% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VICR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)69.9
P/E Prévisionnel71.3
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel32.40
Ratio P/B11.65
Ratio P/S18.24
EV/EBITDA66.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.62
EPS Prévisionnel (Est.)$2.67
Valeur Comptable / Action$15.75
Chiffre d'Affaires / Action$10.01
FCF / Action$2.64
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.43%
Forward Earnings Yield1.40%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$30.49
SharesGrow VI$279.00 (+46.8%)
Objectif Analystes$118.33 (-37.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-93.9 |
0.42 |
4.48 |
2.93 |
- |
| 2017 |
4,997.6 |
-48.67 |
6.13 |
3.66 |
- |
| 2018 |
48.4 |
0.00 |
8.37 |
5.28 |
- |
| 2019 |
137.4 |
-2.44 |
9.42 |
7.37 |
0.01% |
| 2020 |
224.9 |
11.25 |
11.48 |
13.58 |
- |
| 2021 |
100.8 |
0.48 |
13.47 |
15.88 |
- |
| 2022 |
94.3 |
-1.70 |
5.17 |
6.01 |
- |
| 2023 |
37.8 |
0.35 |
3.74 |
5.00 |
- |
| 2024 |
354.1 |
-4.00 |
3.81 |
6.04 |
- |
| 2025 |
41.4 |
0.02 |
6.89 |
12.03 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$0.00 |
$227.83M |
$167K |
0.1% |
| 2018 |
$0.78 |
$291.22M |
$31.73M |
10.9% |
| 2019 |
$0.34 |
$262.98M |
$14.1M |
5.4% |
| 2020 |
$0.41 |
$296.58M |
$17.91M |
6% |
| 2021 |
$1.26 |
$359.36M |
$56.63M |
15.8% |
| 2022 |
$0.57 |
$399.08M |
$25.45M |
6.4% |
| 2023 |
$1.19 |
$405.06M |
$53.6M |
13.2% |
| 2024 |
$0.00 |
$169.73K |
$15.67K |
9.2% |
| 2024 |
$0.14 |
$359.06M |
$6.13M |
1.7% |
| 2025 |
$2.61 |
$407.7M |
$118.56M |
29.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.67 |
$2.26 – $3.07 |
$547.63M |
$525.17M – $599.15M |
2 |
| 2027 |
$4.77 |
$4.52 – $5.36 |
$763.75M |
$732.44M – $835.61M |
2 |
| 2028 |
$6.00 |
$5.68 – $6.73 |
$825M |
$791.18M – $902.63M |
1 |
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