SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Vulcan Materials Company (VMC) se négocie à un PER historique de 35.8, PER prévisionnel de 31.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.79%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.13%. PEG 1.93. Le nombre de Graham est $109.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 31.9 (en baisse par rapport à l'historique 35.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.93 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.79% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.13% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $322.57 (+8.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VMC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.8
P/E Prévisionnel31.9
Ratio PEG1.93
PEG Prévisionnel2.20
Ratio P/B4.54
Ratio P/S4.83
EV/EBITDA16.9
Données par Action
EPS (TTM)$8.19
EPS Prévisionnel (Est.)$9.30
Valeur Comptable / Action$64.80
Chiffre d'Affaires / Action$60.13
FCF / Action$8.60
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.79%
Forward Earnings Yield3.13%
Rendement du Dividende0.68%
Nombre de Graham$109.29
SharesGrow VI$205.57 (-30.8%)
Objectif Analystes$322.57 (+8.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
39.7 |
0.44 |
3.65 |
4.64 |
0.64% |
| 2017 |
28.3 |
0.64 |
3.42 |
4.37 |
0.78% |
| 2018 |
25.4 |
-1.80 |
2.51 |
2.98 |
1.13% |
| 2019 |
30.8 |
1.56 |
3.39 |
3.86 |
0.86% |
| 2020 |
33.6 |
-6.04 |
3.26 |
4.05 |
0.92% |
| 2021 |
41.1 |
2.83 |
4.21 |
4.96 |
0.71% |
| 2022 |
40.5 |
-2.84 |
3.36 |
3.18 |
0.91% |
| 2023 |
32.4 |
0.52 |
4.03 |
3.88 |
0.76% |
| 2024 |
37.3 |
-20.15 |
4.19 |
4.59 |
0.72% |
| 2025 |
34.8 |
1.90 |
4.41 |
4.74 |
0.69% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.09 |
$3.59B |
$419.49M |
11.7% |
| 2017 |
$4.46 |
$3.89B |
$601.19M |
15.5% |
| 2018 |
$3.85 |
$4.38B |
$515.81M |
11.8% |
| 2019 |
$4.63 |
$4.93B |
$617.66M |
12.5% |
| 2020 |
$4.39 |
$4.86B |
$584.5M |
12% |
| 2021 |
$5.02 |
$5.55B |
$670.8M |
12.1% |
| 2022 |
$4.31 |
$7.32B |
$575.6M |
7.9% |
| 2023 |
$6.98 |
$7.78B |
$933.2M |
12% |
| 2024 |
$6.85 |
$7.42B |
$911.9M |
12.3% |
| 2025 |
$8.12 |
$7.93B |
$1.08B |
13.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.34 |
$8.82 – $9.82 |
$8.06B |
$7.74B – $8.38B |
14 |
| 2027 |
$10.88 |
$10.16 – $11.75 |
$8.6B |
$8.22B – $9.14B |
14 |
| 2028 |
$13.31 |
$11.83 – $14.24 |
$9.2B |
$9.15B – $9.26B |
5 |
| 2029 |
$12.68 |
$12.02 – $13.76 |
$9.98B |
$9.58B – $10.64B |
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