SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Wendy's Company (WEN) se négocie à un PER historique de 8.2, PER prévisionnel de 11.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 12.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.59%. PEG 0.90 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $3.47.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (92/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.90); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20.2%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (12.25%).
- Ratio PEG 0.90 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 12.25% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $8.15 (+20.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WEN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.2
P/E Prévisionnel11.6
Ratio PEG0.90
PEG Prévisionnel0.90
Ratio P/B11.48
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA10.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.87
EPS Prévisionnel (Est.)$0.58
Valeur Comptable / Action$0.62
Chiffre d'Affaires / Action$11.44
FCF / Action$1.28
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices12.25%
Forward Earnings Yield8.59%
Rendement du Dividende7.90%
Nombre de Graham$3.47
SharesGrow VI$10.18 (+50.1%)
Objectif Analystes$8.15 (+20.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
27.3 |
-13.67 |
6.72 |
2.47 |
1.80% |
| 2017 |
20.7 |
0.34 |
6.99 |
3.28 |
1.70% |
| 2018 |
8.1 |
0.06 |
5.72 |
2.33 |
2.17% |
| 2019 |
37.2 |
-0.54 |
9.87 |
2.98 |
1.89% |
| 2021 |
40.6 |
-3.48 |
8.70 |
2.76 |
1.36% |
| 2022 |
26.4 |
0.37 |
12.12 |
2.79 |
1.79% |
| 2023 |
27.3 |
-3.10 |
10.39 |
2.31 |
2.21% |
| 2023 |
20.0 |
1.10 |
13.17 |
1.87 |
5.13% |
| 2024 |
17.1 |
-5.58 |
12.81 |
1.48 |
6.15% |
| 2025 |
9.8 |
-0.93 |
13.77 |
0.74 |
8.02% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.49 |
$1.44B |
$129.62M |
9% |
| 2017 |
$0.77 |
$1.22B |
$194.03M |
15.9% |
| 2018 |
$1.88 |
$1.59B |
$460.12M |
28.9% |
| 2019 |
$0.58 |
$1.71B |
$136.94M |
8% |
| 2020 |
$0.52 |
$1.73B |
$117.83M |
6.8% |
| 2021 |
$0.89 |
$1.9B |
$200.39M |
10.6% |
| 2022 |
$0.82 |
$2.1B |
$177.37M |
8.5% |
| 2023 |
$0.97 |
$2.18B |
$204.44M |
9.4% |
| 2024 |
$0.95 |
$2.25B |
$194.36M |
8.7% |
| 2025 |
$0.85 |
$2.18B |
$165.08M |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.58 |
$0.55 – $0.60 |
$2.2B |
$2.17B – $2.31B |
16 |
| 2027 |
$0.66 |
$0.56 – $0.80 |
$2.23B |
$2.18B – $2.36B |
15 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.72 – $0.78 |
$2.29B |
$2.29B – $2.29B |
3 |
| 2029 |
$0.94 |
$0.89 – $0.99 |
$2.34B |
$2.25B – $2.44B |
1 |
| 2030 |
$0.95 |
$0.90 – $1.00 |
$2.37B |
$2.28B – $2.47B |
1 |
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