SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Watsco, Inc. (WSO) se négocie à un PER historique de 29.9, PER prévisionnel de 32.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.35%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.06%. PEG 12.09. Le nombre de Graham est $158.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 12.09).
- Ratio PEG 12.09 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.35% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $378.50 (-7.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WSO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.9
P/E Prévisionnel32.6
Ratio PEG12.09
PEG Prévisionnel12.09
Ratio P/B5.34
Ratio P/S2.20
EV/EBITDA20.8
Données par Action
EPS (TTM)$13.10
EPS Prévisionnel (Est.)$12.58
Valeur Comptable / Action$84.95
Chiffre d'Affaires / Action$190.87
FCF / Action$14.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.35%
Forward Earnings Yield3.06%
Rendement du Dividende3.07%
Nombre de Graham$158.26
SharesGrow VI$462.21 (+12.6%)
Objectif Analystes$378.50 (-7.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.8 |
5.90 |
5.23 |
1.25 |
2.42% |
| 2017 |
30.4 |
3.69 |
4.88 |
1.46 |
2.59% |
| 2018 |
21.5 |
0.81 |
3.87 |
1.15 |
4.01% |
| 2019 |
25.4 |
54.81 |
4.35 |
1.31 |
3.87% |
| 2020 |
29.5 |
3.69 |
5.34 |
1.57 |
3.34% |
| 2021 |
26.3 |
0.49 |
6.62 |
1.76 |
2.67% |
| 2022 |
14.8 |
0.35 |
4.69 |
1.22 |
3.75% |
| 2023 |
29.2 |
-2.52 |
7.02 |
2.15 |
2.44% |
| 2024 |
33.1 |
-13.73 |
6.69 |
2.33 |
2.38% |
| 2025 |
25.7 |
-3.14 |
4.59 |
1.76 |
3.71% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.73 |
$4.22B |
$182.81M |
4.3% |
| 2017 |
$5.12 |
$4.34B |
$208.22M |
4.8% |
| 2018 |
$6.48 |
$4.55B |
$242.93M |
5.3% |
| 2019 |
$6.50 |
$4.77B |
$245.95M |
5.2% |
| 2020 |
$7.01 |
$5.05B |
$269.58M |
5.3% |
| 2021 |
$10.78 |
$6.28B |
$418.95M |
6.7% |
| 2022 |
$15.41 |
$7.27B |
$601.17M |
8.3% |
| 2023 |
$13.67 |
$7.28B |
$536.34M |
7.4% |
| 2024 |
$13.30 |
$7.62B |
$536.29M |
7% |
| 2025 |
$12.25 |
$7.24B |
$496.99M |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.59 |
$12.02 – $13.19 |
$7.37B |
$7.28B – $7.45B |
11 |
| 2027 |
$13.63 |
$13.35 – $14.14 |
$7.73B |
$7.64B – $7.81B |
9 |
| 2028 |
$14.73 |
$13.03 – $19.44 |
$8.03B |
$7.93B – $8.13B |
4 |
| 2029 |
$15.99 |
$15.59 – $16.39 |
$8.44B |
$8.28B – $8.6B |
2 |
| 2030 |
$23.40 |
$22.82 – $23.99 |
$9.53B |
$9.35B – $9.71B |
2 |
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