SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Whitestone REIT (WSR) se négocie à un PER historique de 19.2, PER prévisionnel de 47.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.22%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.11%. PEG 0.60 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.25.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.60 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.22% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $16.00 (-15.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WSR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.2
P/E Prévisionnel47.3
Ratio PEG0.60
PEG Prévisionnel5.09
Ratio P/B2.09
Ratio P/S6.01
EV/EBITDA13.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.99
EPS Prévisionnel (Est.)$0.40
Valeur Comptable / Action$9.16
Chiffre d'Affaires / Action$3.19
FCF / Action$0.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.22%
Forward Earnings Yield2.11%
Rendement du Dividende2.66%
Nombre de Graham$14.25
SharesGrow VI$23.16 (+22.4%)
Objectif Analystes$16.00 (-15.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
50.1 |
12.52 |
1.55 |
3.80 |
8.04% |
| 2017 |
61.3 |
-3.98 |
1.47 |
4.05 |
7.93% |
| 2018 |
22.5 |
0.15 |
1.37 |
4.02 |
9.33% |
| 2019 |
23.1 |
3.18 |
1.58 |
4.54 |
8.34% |
| 2020 |
55.8 |
-0.73 |
1.01 |
2.72 |
7.49% |
| 2021 |
38.2 |
0.45 |
1.17 |
3.68 |
4.19% |
| 2022 |
13.5 |
0.08 |
1.13 |
3.38 |
4.84% |
| 2023 |
31.7 |
-0.69 |
1.47 |
4.11 |
3.89% |
| 2024 |
19.3 |
0.22 |
1.62 |
4.58 |
3.45% |
| 2025 |
14.1 |
0.41 |
1.54 |
4.37 |
3.89% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.26 |
$104.44M |
$7.93M |
7.6% |
| 2017 |
$0.22 |
$125.96M |
$8.33M |
6.6% |
| 2018 |
$0.53 |
$119.86M |
$21.43M |
17.9% |
| 2019 |
$0.57 |
$119.25M |
$23.68M |
19.9% |
| 2020 |
$0.14 |
$117.92M |
$6.03M |
5.1% |
| 2021 |
$0.22 |
$125.37M |
$12.05M |
9.6% |
| 2022 |
$0.71 |
$140.58M |
$35.27M |
25.1% |
| 2023 |
$0.38 |
$147.92M |
$19.18M |
13% |
| 2024 |
$0.72 |
$154.28M |
$36.89M |
23.9% |
| 2025 |
$0.95 |
$160.86M |
$49.93M |
31% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.40 |
$0.40 – $0.41 |
$170.26M |
$166.5M – $174.02M |
4 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.45 – $0.47 |
$177.17M |
$175M – $179.33M |
4 |
| 2028 |
$0.45 |
$0.44 – $0.46 |
$186.5M |
$185.92M – $187.08M |
1 |
| 2029 |
$0.51 |
$0.50 – $0.52 |
$199.1M |
$195.59M – $202.66M |
1 |
| 2030 |
$0.57 |
$0.56 – $0.58 |
$212.2M |
$208.46M – $216M |
1 |
Les autres consultent aussi
