SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Xcel Energy Inc. (XEL) se négocie à un PER historique de 24.2, PER prévisionnel de 19.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.13%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.16%. PEG 0.95 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $55.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.4 (en baisse par rapport à l'historique 24.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.95 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.13% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.16% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $88.90 (+11.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — XEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.2
P/E Prévisionnel19.4
Ratio PEG0.95
PEG Prévisionnel0.95
Ratio P/B2.07
Ratio P/S3.50
EV/EBITDA14.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.39
EPS Prévisionnel (Est.)$4.12
Valeur Comptable / Action$39.68
Chiffre d'Affaires / Action$24.65
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.13%
Forward Earnings Yield5.16%
Rendement du Dividende2.80%
Nombre de Graham$55.03
SharesGrow VI$76.75 (-3.9%)
Objectif Analystes$88.90 (+11.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.4 |
1.32 |
1.88 |
1.86 |
3.29% |
| 2017 |
21.3 |
9.43 |
2.14 |
2.15 |
2.94% |
| 2018 |
20.0 |
2.15 |
2.06 |
2.18 |
2.90% |
| 2019 |
24.0 |
3.49 |
2.49 |
2.86 |
2.40% |
| 2020 |
23.9 |
3.94 |
2.41 |
3.05 |
2.44% |
| 2021 |
22.8 |
4.00 |
2.34 |
2.72 |
2.56% |
| 2022 |
22.1 |
3.11 |
2.30 |
2.50 |
2.64% |
| 2023 |
19.3 |
15.29 |
1.94 |
2.41 |
3.20% |
| 2024 |
19.6 |
2.74 |
1.95 |
2.83 |
3.09% |
| 2025 |
21.5 |
0.00 |
1.84 |
2.96 |
2.96% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.21 |
$11.11B |
$1.12B |
10.1% |
| 2017 |
$2.25 |
$11.4B |
$1.15B |
10.1% |
| 2018 |
$2.47 |
$11.54B |
$1.26B |
10.9% |
| 2019 |
$2.64 |
$11.53B |
$1.37B |
11.9% |
| 2020 |
$2.79 |
$11.53B |
$1.47B |
12.8% |
| 2021 |
$2.96 |
$13.43B |
$1.6B |
11.9% |
| 2022 |
$3.17 |
$15.31B |
$1.74B |
11.3% |
| 2023 |
$3.21 |
$14.21B |
$1.77B |
12.5% |
| 2024 |
$3.44 |
$13.44B |
$1.94B |
14.4% |
| 2025 |
$3.42 |
$14.67B |
$2.02B |
13.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.12 |
$4.08 – $4.15 |
$15.85B |
$15.45B – $16.59B |
11 |
| 2027 |
$4.53 |
$4.44 – $4.65 |
$17.17B |
$16.65B – $17.83B |
10 |
| 2028 |
$4.96 |
$4.93 – $5.02 |
$18.52B |
$18.48B – $18.55B |
4 |
| 2029 |
$5.43 |
$5.14 – $5.82 |
$20.06B |
$19.24B – $21.14B |
2 |
| 2030 |
$5.84 |
$5.53 – $6.25 |
$21.26B |
$20.39B – $22.41B |
2 |
Les autres consultent aussi
