SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Block, Inc. (XYZ) se négocie à un PER historique de 28.8, PER prévisionnel de 18.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.48%. PEG 0.25 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $41.66.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.25); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+28%).
- PER Prévisionnel 18.3 (en baisse par rapport à l'historique 28.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.25 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.47% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.48% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $84.67 (+28% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 78/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — XYZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.8
P/E Prévisionnel18.3
Ratio PEG0.25
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B1.69
Ratio P/S1.54
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.13
EPS Prévisionnel (Est.)$3.62
Valeur Comptable / Action$36.21
Chiffre d'Affaires / Action$39.52
FCF / Action$3.96
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.47%
Forward Earnings Yield5.48%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$41.66
SharesGrow VI$106.81 (+61.5%)
Objectif Analystes$84.67 (+28%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-27.1 |
1.31 |
8.08 |
2.72 |
- |
| 2017 |
-203.9 |
3.09 |
16.29 |
5.79 |
- |
| 2018 |
-591.8 |
13.38 |
20.31 |
6.90 |
- |
| 2019 |
70.8 |
-0.07 |
15.50 |
5.64 |
- |
| 2020 |
452.6 |
-9.96 |
35.96 |
10.15 |
- |
| 2021 |
445.3 |
-17.81 |
22.62 |
4.19 |
- |
| 2022 |
-67.3 |
0.19 |
2.11 |
2.08 |
- |
| 2023 |
4,819.4 |
-47.38 |
2.52 |
2.15 |
- |
| 2024 |
18.1 |
0.00 |
2.47 |
2.17 |
- |
| 2025 |
30.6 |
-0.56 |
1.79 |
1.65 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.50 |
$1.71B |
$-171.59M |
-10% |
| 2017 |
$-0.17 |
$2.21B |
$-62.81M |
-2.8% |
| 2018 |
$-0.09 |
$3.3B |
$-38.45M |
-1.2% |
| 2019 |
$0.81 |
$4.71B |
$375.45M |
8% |
| 2020 |
$0.44 |
$9.5B |
$213.11M |
2.2% |
| 2021 |
$0.33 |
$17.66B |
$166.28M |
0.9% |
| 2022 |
$-0.96 |
$17.53B |
$-553.01M |
-3.2% |
| 2023 |
$0.02 |
$21.92B |
$9.77M |
0% |
| 2024 |
$4.55 |
$24.12B |
$2.9B |
12% |
| 2025 |
$2.10 |
$24.19B |
$1.3B |
5.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.59 |
$3.17 – $3.78 |
$26.54B |
$25.68B – $27.28B |
24 |
| 2027 |
$4.64 |
$4.10 – $5.39 |
$29.49B |
$28.08B – $30.69B |
23 |
| 2028 |
$5.84 |
$3.72 – $7.30 |
$33.06B |
$33.02B – $33.09B |
12 |
| 2029 |
$6.72 |
$6.19 – $7.48 |
$24.24B |
$22.77B – $26.34B |
10 |
| 2030 |
$7.91 |
$7.29 – $8.80 |
$24.25B |
$22.78B – $26.35B |
5 |
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