SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) se négocie à un PER historique de 25.6, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.90%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.92%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $72.00.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 11.2 (en baisse par rapport à l'historique 25.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.90% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.92% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $105.60 (+12.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ZBH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.6
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B1.42
Ratio P/S2.18
EV/EBITDA11.2
Données par Action
EPS (TTM)$3.58
EPS Prévisionnel (Est.)$8.40
Valeur Comptable / Action$64.43
Chiffre d'Affaires / Action$41.74
FCF / Action$9.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.90%
Forward Earnings Yield8.92%
Rendement du Dividende1.05%
Nombre de Graham$72.00
SharesGrow VI$108.60 (+15.3%)
Objectif Analystes$105.60 (+12.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
65.5 |
0.14 |
2.07 |
2.61 |
0.94% |
| 2017 |
13.0 |
0.03 |
2.01 |
3.03 |
0.82% |
| 2018 |
-54.0 |
0.45 |
1.82 |
2.58 |
0.95% |
| 2019 |
26.3 |
-0.07 |
2.40 |
3.73 |
0.66% |
| 2020 |
-222.8 |
1.99 |
2.54 |
5.05 |
0.64% |
| 2021 |
64.0 |
-0.16 |
2.03 |
3.77 |
0.78% |
| 2022 |
115.5 |
-2.69 |
2.22 |
3.85 |
0.75% |
| 2023 |
24.8 |
0.07 |
2.04 |
3.43 |
0.79% |
| 2024 |
23.7 |
-2.53 |
1.72 |
2.79 |
0.91% |
| 2025 |
25.2 |
-1.26 |
1.40 |
2.16 |
1.07% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.50 |
$7.68B |
$302.9M |
3.9% |
| 2017 |
$9.03 |
$7.82B |
$1.84B |
23.5% |
| 2018 |
$-1.86 |
$7.93B |
$-379.2M |
-4.8% |
| 2019 |
$5.47 |
$7.98B |
$1.13B |
14.2% |
| 2020 |
$-0.66 |
$7.02B |
$-137.4M |
-2% |
| 2021 |
$1.91 |
$6.83B |
$401.6M |
5.9% |
| 2022 |
$1.38 |
$6.94B |
$231.4M |
3.3% |
| 2023 |
$4.88 |
$7.39B |
$1.02B |
13.8% |
| 2024 |
$4.43 |
$7.68B |
$903.8M |
11.8% |
| 2025 |
$3.55 |
$8.23B |
$705.2M |
8.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.40 |
$8.19 – $8.47 |
$8.56B |
$8.44B – $8.62B |
16 |
| 2027 |
$9.01 |
$8.61 – $9.38 |
$8.88B |
$8.72B – $9.05B |
16 |
| 2028 |
$9.59 |
$7.35 – $11.50 |
$9.21B |
$9.19B – $9.23B |
4 |
| 2029 |
$10.34 |
$10.14 – $10.54 |
$9.69B |
$9.54B – $9.84B |
2 |
| 2030 |
$10.91 |
$10.69 – $11.12 |
$10.2B |
$10.04B – $10.35B |
2 |
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