Integra LifeSciences Holdings Corporation IART NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Devices • US • USD

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का अनुमानित आंतरिक मूल्य Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) 20-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल का उपयोग करके N/A (अनुशंसित पर आधारित Operating Cash Flow विधि), वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में $11.03.

मॉडल विकास दर का उपयोग करता है 7.67% वर्ष 1-5 के लिए, 7.06% वर्ष 6-10 के लिए, और 4% टर्मिनल दर के रूप में, छूट दर के साथ 5.96% (CAPM बीटा से प्राप्त, बीटा 1.07).

⚠ इस स्टॉक का आंतरिक मूल्य (IV) क्यों उपलब्ध नहीं है?
हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल इस समय Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) के लिए एक सार्थक आंतरिक मूल्य (IV) का उत्पादन नहीं कर सकता। DCF मॉडल को भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए सकारात्मक नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है।

शुद्ध आय (NI) नकारात्मक है। कंपनी घाटे में चल रही है। गैर-नकद समायोजन के कारण नकदी प्रवाह थोड़ा सकारात्मक हो सकता है, लेकिन समग्र लाभप्रदता एक विश्वसनीय DCF मूल्यांकन का समर्थन नहीं करती।
अत्यधिक ऋण भार। भले ही कुछ नकदी प्रवाह मेट्रिक्स थोड़े सकारात्मक हों, कंपनी का कुल ऋण उसकी नकदी उत्पन्न करने की क्षमता के सापेक्ष इतना बड़ा है कि DCF मॉडल में ऋण घटाने के बाद शुद्ध इक्विटी मूल्य शून्य या नकारात्मक होगा।

आप अभी भी नीचे कैलकुलेटर में मैन्युअल रूप से सकारात्मक नकदी प्रवाह मूल्य और विकास धारणाएं दर्ज करके संभावित भविष्य परिदृश्यों का मॉडल बना सकते हैं।

DCF-20 वर्ष

IART

आंतरिक मूल्य कैलकुलेटर — Integra LifeSciences Holdings Corporation

USD 11.03 ▼ 0.27%

अनुशंसा: कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। उपयोग की सिफारिश: डिस्काउंटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आवश्यकतानुसार मैन्युअल रूप से समायोजित करें।

परिचालन नकद प्रवाह (M) FY2025

USD

कुल ऋण (M) IV से घटाएं

USD

नकद और निवेश (M) IV में जोड़ें

USD

छूट दर (%)

r = RFR + β × MRP = 2.43% + 1.065 × 3.31% = 5.96%

RFR 2.43% जोखिम-मुक्त दर (सरकारी बॉन्ड यील्ड) · US market

MRP 3.31% बाजार जोखिम प्रीमियम (अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद)

β 1.065 बीटा: बाजार के सापेक्ष शेयर की अस्थिरता

बकाया शेयर (M)

विकास दर विश्लेषक सहमति EPS पर आधारित

वर्ष 1–5 (%)

वर्ष 6–10 (%)

वर्ष 11–20 (%)

विकास दर व्युत्पत्ति — विश्लेषक सहमति EPS

वित्त वर्ष	2026	2027	2028	Reg. g₁
EPS (USD)	2.35	2.56	2.72	7.67%

Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g₁ projection. g₁ = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.

कम मूल्यांकित अधिक मूल्यांकित

आंतरिक मूल्य
USD —

आंतरिक मूल्य

USD —

शेयर मूल्य

USD 11.03

—

20-वर्षीय DCF विश्लेषण

वर्ष	अनुमानित CF (M)	छूट कारक	वर्तमान मूल्य (M)

20-वर्षीय DCF मॉडल जो परिचालन नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

कंपनी सबसे मजबूत विकास अवधि में मानी जाती है। नकद प्रवाह उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

विकास कम होना शुरू होता है। वर्ष 6–10 में नकद प्रवाह कम दर g₂ पर अनुमानित है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

कंपनी पूरी तरह परिपक्व मानी जाती है। टर्मिनल विकास दर g₃ (सामान्यतः 3–4%) वर्ष 11–20 पर लागू होती है।

IV प्रति शेयर आंतरिक मूल्य — 20 वर्षों के भविष्य नकद प्रवाह के आधार पर अनुमानित

OCF₀ परिचालन नकद प्रवाह — मुख्य व्यवसाय से उत्पन्न नकद

g₁ उच्च विकास दर (वर्ष 1–5) — ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना

g₂ संक्रमण विकास दर (वर्ष 6–10) — सामान्यतः g₁ का 60%

g₃ टर्मिनल विकास दर (वर्ष 11–20) — दीर्घकालिक, सामान्यतः 3–4%

r छूट दर — CAPM = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम

D कुल ऋण — अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी का योग

C नकद & अल्पकालिक निवेश — कंपनी की तरल संपत्ति

N बकाया शेयर — कंपनी मूल्य को प्रति-शेयर शर्तों में विभाजित करता है

20-वर्षीय DCF मॉडल जो मुक्त नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

मुक्त नकद प्रवाह वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

वर्ष 6–10 में FCF विकास g₂ तक धीमा होता है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

वर्ष 11–20 के लिए FCF टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ता है।

FCF₀ मुक्त नकद प्रवाह = परिचालन CF − पूंजीगत व्यय

g₁, g₂, g₃ तीन-चरण FCF विकास दरें, ऐतिहासिक FCF CAGR से स्वतः गणना

r छूट दर (CAPM) = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम

D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

20-वर्षीय DCF मॉडल जो शुद्ध आय को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।

उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5

शुद्ध आय वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।

संक्रमण चरण — वर्ष 6–10

वर्ष 6–10 में आय वृद्धि g₂ तक धीमी होती है।

टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20

वर्ष 11–20 के लिए आय टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ती है।

NI₀ शुद्ध आय = राजस्व − सभी व्यय और कर

g₁, g₂, g₃ तीन-चरण शुद्ध आय विकास दरें, ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना

r छूट दर (CAPM) — उच्च बीटा → उच्च छूट दर → कम IV

D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

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