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Orient Overseas (International) Limited OROVF OTC

Other OTC • Industrials • Marine Shipping • HK • USD

SharesGrow Score
70/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

का अनुमानित आंतरिक मूल्य Orient Overseas (International) Limited (OROVF) 20-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल का उपयोग करके $26.98 (अनुशंसित पर आधारित Net Income विधि), वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में $18.32. इससे पता चलता है कि स्टॉक का मूल्य कम हो सकता है 47.2% इसके आंतरिक मूल्य के सापेक्ष.

मॉडल विकास दर का उपयोग करता है 1% वर्ष 1-5 के लिए, 1% वर्ष 6-10 के लिए, और 4% टर्मिनल दर के रूप में, छूट दर के साथ 12.24% (CAPM बीटा से प्राप्त, बीटा 1.31). सभी विधियों में आंतरिक मूल्य: Operating Cash Flow (OCF): $37.12 | Free Cash Flow (FCF): $12.06 | Net Income (NI): $26.98.

DCF-20 वर्ष
OROVF

आंतरिक मूल्य कैलकुलेटर — Orient Overseas (International) Limited

USD 18.32 ▲ 0.00%
अनुशंसा: Orient Overseas (International) Limited के लिए दोनों मापदंड विकृत हैं: परिचालन नकदी प्रवाह (OCF) भारी पूंजीगत व्यय (CapEx) पर मूल्यह्रास एवं परिशोधन (D&A) जोड़ने से फूला हुआ है, जबकि मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) OCF के 30% से नीचे गिर गया है क्योंकि वही CapEx घटाया जाता है। शुद्ध आय मध्य में है: D&A पहले से ही आय विवरण में घटाया गया है (पिछली संपत्तियों की लागत दर्शाते हुए), वर्तमान CapEx की अतिरिक्त कटौती के बिना। चूंकि शुद्ध आय सकारात्मक और स्थिर है, यह 20-वर्षीय रियायती नकदी प्रवाह (DCF) के लिए सबसे संतुलित आधार प्रदान करती है। FCF/OCF उद्योग मानक: हल्की-संपत्ति ~80%, सामान्य 50–70%, पूंजी-गहन 30–50%, 30% से नीचे अति-निवेश चरण। उपयोग की सिफारिश: डिस्काउंटेड नेट इनकम।
मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) / परिचालन नकदी प्रवाह (OCF) उद्योग मानक
कंपनी प्रकार FCF / OCF उदाहरण
हल्की-संपत्ति ~80% Google, Meta, Microsoft → परिचालन नकद प्रवाह
सामान्य 50–70% Apple, TSLA, Walmart → मुक्त नकद प्रवाह
पूंजी-गहन 30–50% Airlines, Oil, Utilities → मुक्त नकद प्रवाह
अति-निवेश चरण ← OROVF <30% (वर्तमान: 14%) → शुद्ध आय
परिचालन नकद प्रवाह (M) FY2025
USD
कुल ऋण (M)
USD
नकद और निवेश (M)
USD
छूट दर (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.21%  +  1.313  ×  7.64%  =  12.24%   
RFR 2.21% जोखिम-मुक्त दर (सरकारी बॉन्ड यील्ड) · China/HK market
MRP 7.64% बाजार जोखिम प्रीमियम (अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद)
β 1.313 बीटा: बाजार के सापेक्ष शेयर की अस्थिरता
बकाया शेयर (M)
विकास दर विश्लेषक सहमति EPS पर आधारित
वर्ष 1–5 (%)
%
वर्ष 6–10 (%)
%
वर्ष 11–20 (%)
%
विकास दर व्युत्पत्ति — विश्लेषक सहमति EPS
वित्त वर्ष 202620272028 Reg. g1
EPS (USD) 1.450.800.54 1%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
कम मूल्यांकित अधिक मूल्यांकित
आंतरिक मूल्य
USD —
आंतरिक मूल्य
USD —
शेयर मूल्य
USD 18.32
—
20-वर्षीय DCF विश्लेषण
वर्ष अनुमानित CF (M) छूट कारक वर्तमान मूल्य (M)
20-वर्षीय DCF मॉडल जो परिचालन नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
कंपनी सबसे मजबूत विकास अवधि में मानी जाती है। नकद प्रवाह उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
विकास कम होना शुरू होता है। वर्ष 6–10 में नकद प्रवाह कम दर g₂ पर अनुमानित है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
कंपनी पूरी तरह परिपक्व मानी जाती है। टर्मिनल विकास दर g₃ (सामान्यतः 3–4%) वर्ष 11–20 पर लागू होती है।
IV प्रति शेयर आंतरिक मूल्य — 20 वर्षों के भविष्य नकद प्रवाह के आधार पर अनुमानित
OCF0 परिचालन नकद प्रवाह — मुख्य व्यवसाय से उत्पन्न नकद
g1 उच्च विकास दर (वर्ष 1–5) — ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना
g2 संक्रमण विकास दर (वर्ष 6–10) — सामान्यतः g₁ का 60%
g3 टर्मिनल विकास दर (वर्ष 11–20) — दीर्घकालिक, सामान्यतः 3–4%
r छूट दर — CAPM = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम
D कुल ऋण — अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी का योग
C नकद & अल्पकालिक निवेश — कंपनी की तरल संपत्ति
N बकाया शेयर — कंपनी मूल्य को प्रति-शेयर शर्तों में विभाजित करता है
20-वर्षीय DCF मॉडल जो मुक्त नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
मुक्त नकद प्रवाह वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
वर्ष 6–10 में FCF विकास g₂ तक धीमा होता है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
वर्ष 11–20 के लिए FCF टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ता है।
FCF0 मुक्त नकद प्रवाह = परिचालन CF − पूंजीगत व्यय
g1, g2, g3 तीन-चरण FCF विकास दरें, ऐतिहासिक FCF CAGR से स्वतः गणना
r छूट दर (CAPM) = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम
D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं
20-वर्षीय DCF मॉडल जो शुद्ध आय को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
शुद्ध आय वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
वर्ष 6–10 में आय वृद्धि g₂ तक धीमी होती है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
वर्ष 11–20 के लिए आय टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ती है।
NI0 शुद्ध आय = राजस्व − सभी व्यय और कर
g1, g2, g3 तीन-चरण शुद्ध आय विकास दरें, ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना
r छूट दर (CAPM) — उच्च बीटा → उच्च छूट दर → कम IV
D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

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