Purple Innovation, Inc. (PRPL) एक Furnishings, Fixtures & Appliances कंपनी है जो चक्रीय उपभोग क्षेत्र में है, वर्तमान में ट्रेडिंग मूल्य $0.60. इसका SharesGrow स्कोर है 41/100, जो दर्शाता है मिश्रित निवेश प्रोफ़ाइल जिसमें 7 में से 1 मानदंड पूरे.
विश्लेषक सहमति लक्ष्य है PRPL = $3 (+377.5% अपसाइड).
मूल्यांकन: PRPL ट्रेलिंग P/E पर ट्रेड हो रहा है -1.3 (S&P 500 औसत ~25) फॉरवर्ड PEG के साथ 0.06.
वित्तीय डेटा: राजस्व है $469M, -6.4%/yr औसत वृद्धि. शुद्ध आय है $51M (हानि), वृद्धि दर +11.9%/yr. शुद्ध लाभ मार्जिन है -11% (नकारात्मक). सकल मार्जिन है 40.2% (+3.9 pp रुझान).
बैलेंस शीट: कुल ऋण है $204M with नकारात्मक इक्विटी -$30M — इसका मतलब है कि कुल देनदारियां कुल संपत्ति से अधिक हैं। यह एक चेतावनी संकेत है जो संचित घाटे, आक्रामक शेयर बायबैक, भारी ऋण वित्तपोषण या आक्रामक लाभांश भुगतान का संकेत दे सकता है। मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनियों में भी बायबैक और लाभांश के कारण नकारात्मक इक्विटी है, लेकिन निवेशकों को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या व्यवसाय अपने ऋण और भुगतान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। चालू अनुपात है 1.35 (पर्याप्त). ऋण-से-संपत्ति अनुपात है 69%. कुल संपत्ति: $296M.
विश्लेषक दृष्टिकोण: 5 / 14 विश्लेषकों ने रेट किया PRPL खरीदें के रूप में (36%) — मिश्रित भावना.
SharesGrow 7-मानदंड विश्लेषण: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 25/100 (Fail), Moat 51/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).
