SharesGrow 7-Criteria Score
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Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -300.7, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 17.4 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -0.33%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 5.75%. PEG 0.43 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (35/100, अनुत्तीर्ण) — नकारात्मक P/E इंगित करता है कि कंपनी वर्तमान में घाटे में है — DCF और P/E-आधारित मूल्यांकन मॉडल लाभहीन कंपनियों के लिए सार्थक परिणाम नहीं दे सकते (P/E -300.7); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY -0.33%).
- फॉरवर्ड P/E 17.4 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $0.30 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.43 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -0.33% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 5.75% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $5.00 (-5.1% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 23/100 जिसमें 0/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ACRE
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-300.7
फॉरवर्ड P/E17.4
PEG अनुपात0.43
फॉरवर्ड PEG0.43
P/B अनुपात0.53
P/S अनुपात4.86
EV/EBITDA32.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-0.02
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.30
बुक वैल्यू / शेयर$9.27
राजस्व / शेयर$1.02
FCF / शेयर$0.38
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-0.33%
Forward Earnings Yield5.75%
लाभांश उपज12.16%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$1.14 (-78.3%)
विश्लेषक लक्ष्य$5.00 (-5.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
9.7 |
0.53 |
0.93 |
8.66 |
7.52% |
| 2017 |
12.1 |
-0.49 |
0.88 |
7.93 |
8.31% |
| 2018 |
9.6 |
0.37 |
0.87 |
6.73 |
8.63% |
| 2019 |
12.3 |
-2.76 |
1.06 |
5.87 |
8.27% |
| 2020 |
18.0 |
-0.37 |
0.83 |
4.99 |
10.89% |
| 2021 |
10.2 |
0.09 |
0.91 |
6.04 |
9.48% |
| 2022 |
17.9 |
-0.30 |
0.71 |
4.88 |
13.50% |
| 2023 |
-14.5 |
0.06 |
0.90 |
510.77 |
13.51% |
| 2024 |
-9.2 |
0.82 |
0.59 |
3.65 |
18.60% |
| 2025 |
-290.9 |
2.99 |
0.51 |
3.07 |
14.87% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.41 |
$45.11M |
$40.34M |
89.4% |
| 2017 |
$1.07 |
$46.35M |
$30.41M |
65.6% |
| 2018 |
$1.35 |
$55.28M |
$38.6M |
69.8% |
| 2019 |
$1.28 |
$77.26M |
$36.99M |
47.9% |
| 2020 |
$0.66 |
$78.69M |
$21.84M |
27.8% |
| 2021 |
$1.42 |
$102.07M |
$60.46M |
59.2% |
| 2022 |
$0.57 |
$109.05M |
$29.79M |
27.3% |
| 2023 |
$-0.72 |
$1.1M |
$-38.87M |
-3530.2% |
| 2024 |
$-0.64 |
$-15.23M |
$-34.99M |
- |
| 2025 |
$-0.02 |
$85.35M |
$-902K |
-1.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.30 |
$0.19 – $0.41 |
$47.68M |
$43.67M – $51.69M |
3 |
| 2027 |
$0.61 |
$0.57 – $0.64 |
$60M |
$56.85M – $63.23M |
2 |
| 2028 |
$0.60 |
$0.56 – $0.64 |
$62M |
$58.74M – $65.33M |
1 |
