SharesGrow 7-Criteria Score
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First Guaranty Bancshares, Inc. (FGBIP) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -2.7, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 42.5 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -37.62%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.35%. PEG 0.68 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (0/100, अनुत्तीर्ण) — नकारात्मक P/E इंगित करता है कि कंपनी वर्तमान में घाटे में है — DCF और P/E-आधारित मूल्यांकन मॉडल लाभहीन कंपनियों के लिए सार्थक परिणाम नहीं दे सकते (P/E -2.7); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY -37.62%).
- फॉरवर्ड P/E 42.5 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $0.40 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.68 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -37.62% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.35% आय सुधार के साथ।
समग्र SharesGrow स्कोर: 34/100 जिसमें 0/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — FGBIP
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-2.7
फॉरवर्ड P/E42.5
PEG अनुपात0.68
फॉरवर्ड PEG0.68
P/B अनुपात0.66
P/S अनुपात0.69
EV/EBITDA7.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-3.65
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.40
बुक वैल्यू / शेयर$14.73
राजस्व / शेयर$14.36
FCF / शेयर$-0.66
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-37.62%
Forward Earnings Yield2.35%
लाभांश उपज0.41%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$7.05 (-58.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
12.9 |
-1.63 |
1.46 |
2.72 |
2.67% |
| 2017 |
18.3 |
-0.98 |
1.49 |
2.88 |
2.42% |
| 2018 |
14.4 |
0.81 |
1.39 |
2.48 |
2.76% |
| 2019 |
14.8 |
19.71 |
1.27 |
2.14 |
2.75% |
| 2020 |
8.5 |
0.20 |
0.97 |
1.41 |
3.60% |
| 2021 |
8.0 |
0.29 |
0.98 |
1.81 |
3.56% |
| 2022 |
8.7 |
3.51 |
1.07 |
1.72 |
3.66% |
| 2023 |
13.5 |
-0.18 |
0.50 |
0.65 |
7.81% |
| 2024 |
11.4 |
0.37 |
0.56 |
0.58 |
5.25% |
| 2025 |
-1.3 |
0.00 |
0.33 |
0.38 |
3.85% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.39 |
$66.94M |
$14.09M |
21.1% |
| 2017 |
$1.13 |
$74.73M |
$11.75M |
15.7% |
| 2018 |
$1.33 |
$82.46M |
$14.21M |
17.2% |
| 2019 |
$1.34 |
$98.73M |
$14.24M |
14.4% |
| 2020 |
$1.90 |
$123.13M |
$20.32M |
16.5% |
| 2021 |
$2.42 |
$120.92M |
$27.3M |
22.6% |
| 2022 |
$2.48 |
$145.84M |
$28.88M |
19.8% |
| 2023 |
$0.62 |
$191.78M |
$9.22M |
4.8% |
| 2024 |
$0.81 |
$244.78M |
$12.45M |
5.1% |
| 2025 |
$-4.17 |
$195.96M |
$-56.02M |
-28.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.40 |
$0.40 – $0.40 |
$225.25M |
$225.25M – $225.25M |
1 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.65 – $0.65 |
$258.93M |
$258.93M – $258.93M |
1 |
