SharesGrow 7-Criteria Score
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GeoPark Limited (GPRK) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 11.6, फॉरवर्ड P/E 11.2. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.62%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.97%. PEG 0.16 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $8.71.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (94/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (11.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.16); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+25.8%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (8.62%).
- फॉरवर्ड P/E 11.2 (ट्रेलिंग से कम 11.6) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.16 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.62% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.97% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $11.50 (+25.8% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 60/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — GPRK
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)11.6
फॉरवर्ड P/E11.2
PEG अनुपात0.16
फॉरवर्ड PEG0.16
P/B अनुपात1.73
P/S अनुपात1.19
EV/EBITDA5.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.71
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.82
बुक वैल्यू / शेयर$4.76
राजस्व / शेयर$6.87
FCF / शेयर$-1.62
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.62%
Forward Earnings Yield8.97%
लाभांश उपज4.31%
ग्राहम संख्या$8.71
SharesGrow आंतरिक मूल्य$39.37 (+330.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$11.50 (+25.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-5.2 |
0.07 |
2.43 |
1.34 |
- |
| 2017 |
-23.8 |
0.47 |
6.79 |
1.75 |
- |
| 2018 |
12.4 |
-0.03 |
6.29 |
1.50 |
- |
| 2019 |
23.0 |
-1.70 |
10.01 |
2.12 |
0.18% |
| 2020 |
-3.4 |
0.01 |
-7.22 |
2.00 |
0.62% |
| 2021 |
11.4 |
-0.09 |
-11.26 |
1.01 |
1.04% |
| 2022 |
4.1 |
0.01 |
7.93 |
0.87 |
2.65% |
| 2023 |
4.4 |
-0.09 |
2.77 |
0.64 |
6.10% |
| 2024 |
5.0 |
-0.89 |
2.39 |
0.74 |
6.17% |
| 2025 |
7.7 |
-0.16 |
1.55 |
0.78 |
6.34% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.82 |
$192.7M |
$-49.1M |
-25.5% |
| 2017 |
$-0.40 |
$330.1M |
$-24.2M |
-7.3% |
| 2018 |
$1.11 |
$601.2M |
$72.4M |
12% |
| 2019 |
$0.92 |
$628.9M |
$57.8M |
9.2% |
| 2020 |
$-3.84 |
$393.69M |
$-232.95M |
-59.2% |
| 2021 |
$0.99 |
$688.54M |
$61.13M |
8.9% |
| 2022 |
$3.75 |
$1.05B |
$224.44M |
21.4% |
| 2023 |
$1.94 |
$756.63M |
$111.07M |
14.7% |
| 2024 |
$1.81 |
$660.8M |
$96.38M |
14.6% |
| 2025 |
$0.96 |
$492.5M |
$49.7M |
10.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.82 |
$0.82 – $0.82 |
$504M |
$501.79M – $506.21M |
1 |
| 2027 |
$1.31 |
$1.25 – $1.36 |
$641M |
$636M – $646M |
2 |
| 2028 |
$2.33 |
$2.32 – $2.34 |
$867M |
$863.2M – $870.8M |
1 |
