SharesGrow 7-Criteria Score
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Intelligent Protection Management Corp. (IPM) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -3.7, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 17.2 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -27.25%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 5.81%. PEG 0.57 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (100/100, उत्तीर्ण) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.57); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+248.8%).
- फॉरवर्ड P/E 17.2 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $0.10 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.57 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -27.25% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 5.81% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $6.00 (+248.8% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 58/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — IPM
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-3.7
फॉरवर्ड P/E17.2
PEG अनुपात0.57
फॉरवर्ड PEG0.57
P/B अनुपात0.39
P/S अनुपात0.69
EV/EBITDA-8.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-0.49
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.10
बुक वैल्यू / शेयर$4.56
राजस्व / शेयर$5.92
FCF / शेयर$0.20
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-27.25%
Forward Earnings Yield5.81%
लाभांश उपज0.00%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$34.51 (+1906.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$6.00 (+248.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-7.3 |
0.10 |
0.51 |
0.50 |
- |
| 2017 |
-2.1 |
-0.01 |
0.70 |
0.49 |
- |
| 2018 |
-3.4 |
0.09 |
0.84 |
0.63 |
- |
| 2019 |
-1.6 |
-0.01 |
1.60 |
0.85 |
- |
| 2020 |
9.5 |
-0.08 |
1.33 |
1.02 |
- |
| 2021 |
11.1 |
-0.74 |
0.59 |
1.11 |
- |
| 2022 |
-5.4 |
0.02 |
0.87 |
1.67 |
- |
| 2023 |
-16.4 |
0.25 |
0.87 |
18.21 |
- |
| 2024 |
-2.2 |
0.00 |
1.54 |
16.72 |
- |
| 2025 |
-3.5 |
0.04 |
0.38 |
0.29 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.26 |
$20.99M |
$-1.45M |
-6.9% |
| 2017 |
$-0.91 |
$24.84M |
$-5.89M |
-23.7% |
| 2018 |
$-0.56 |
$20.33M |
$-3.8M |
-18.7% |
| 2019 |
$-1.22 |
$15.28M |
$-8.38M |
-54.8% |
| 2020 |
$0.20 |
$12.83M |
$1.37M |
10.7% |
| 2021 |
$0.17 |
$13.27M |
$1.32M |
10% |
| 2022 |
$-0.35 |
$10.99M |
$-3.41M |
-31% |
| 2023 |
$-0.12 |
$962.03K |
$-1.07M |
-110.9% |
| 2024 |
$-0.91 |
$1.1M |
$-8.43M |
-767.2% |
| 2025 |
$-0.15 |
$23.61M |
$-1.96M |
-8.3% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$27M |
$27M – $27M |
1 |
| 2027 |
$0.13 |
$0.13 – $0.13 |
$31M |
$31M – $31M |
1 |
