SharesGrow 7-Criteria Score
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Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 15.6, फॉरवर्ड P/E 12.1. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 6.41%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.24%. PEG 0.50 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $37.28.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (81/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (15.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.50); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (6.41%).
- फॉरवर्ड P/E 12.1 (ट्रेलिंग से कम 15.6) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.50 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 6.41% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.24% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $35.00 (-4.2% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 66/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
81/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — LOB
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)15.6
फॉरवर्ड P/E12.1
PEG अनुपात0.50
फॉरवर्ड PEG0.34
P/B अनुपात1.30
P/S अनुपात1.57
EV/EBITDA4.7
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.26
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.01
बुक वैल्यू / शेयर$27.32
राजस्व / शेयर$22.68
FCF / शेयर$1.53
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज6.41%
Forward Earnings Yield8.24%
लाभांश उपज0.34%
ग्राहम संख्या$37.28
SharesGrow आंतरिक मूल्य$52.14 (+42.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$35.00 (-4.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
45.9 |
-1.17 |
2.84 |
4.37 |
0.43% |
| 2017 |
8.7 |
0.01 |
2.00 |
4.29 |
0.43% |
| 2018 |
11.5 |
-0.22 |
1.20 |
2.34 |
0.81% |
| 2019 |
42.4 |
-0.65 |
1.44 |
2.64 |
0.63% |
| 2020 |
32.4 |
0.14 |
3.40 |
5.10 |
0.25% |
| 2021 |
22.6 |
0.14 |
5.27 |
7.44 |
0.14% |
| 2022 |
7.5 |
1.94 |
1.63 |
2.60 |
0.40% |
| 2023 |
27.3 |
-0.47 |
2.24 |
2.60 |
0.26% |
| 2024 |
23.0 |
7.67 |
1.78 |
1.92 |
0.30% |
| 2025 |
15.2 |
0.50 |
1.26 |
1.51 |
0.54% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.39 |
$144.79M |
$13.77M |
9.5% |
| 2017 |
$2.65 |
$203.25M |
$100.5M |
49.4% |
| 2018 |
$1.24 |
$253.33M |
$51.45M |
20.3% |
| 2019 |
$0.44 |
$289.51M |
$18.03M |
6.2% |
| 2020 |
$1.43 |
$378.31M |
$59.54M |
15.7% |
| 2021 |
$3.71 |
$506.41M |
$167M |
33% |
| 2022 |
$3.92 |
$508.83M |
$176.21M |
34.6% |
| 2023 |
$1.64 |
$776.55M |
$73.9M |
9.5% |
| 2024 |
$1.69 |
$929.29M |
$77.47M |
8.3% |
| 2025 |
$2.22 |
$1.04B |
$103.78M |
10% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$2.99 |
$2.88 – $3.09 |
$640.3M |
$632.14M – $648.45M |
4 |
| 2027 |
$4.13 |
$3.92 – $4.31 |
$743.43M |
$732.27M – $754.58M |
4 |
