SharesGrow 7-Criteria Score
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Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -5.3, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 35.9 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -19.01%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 2.78%. PEG 0.38 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (56/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 35.9 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $0.19 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.38 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -19.01% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 2.78% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $5.88 (-12.4% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 31/100 जिसमें 0/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — OEC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-5.3
फॉरवर्ड P/E35.9
PEG अनुपात0.38
फॉरवर्ड PEG0.38
P/B अनुपात0.96
P/S अनुपात0.20
EV/EBITDA8.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-1.25
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.19
बुक वैल्यू / शेयर$6.86
राजस्व / शेयर$32.23
FCF / शेयर$0.92
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-19.01%
Forward Earnings Yield2.78%
लाभांश उपज1.26%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$3,951.61 (+58791.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$5.88 (-12.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
22.7 |
4.48 |
20.12 |
1.03 |
3.95% |
| 2017 |
23.4 |
0.75 |
15.21 |
1.14 |
3.01% |
| 2018 |
12.4 |
0.14 |
9.48 |
0.95 |
3.17% |
| 2019 |
13.3 |
-0.46 |
6.22 |
0.78 |
4.15% |
| 2020 |
57.0 |
-0.72 |
5.72 |
0.91 |
1.16% |
| 2021 |
8.3 |
0.01 |
3.49 |
0.72 |
- |
| 2022 |
10.2 |
-0.47 |
2.36 |
0.53 |
0.46% |
| 2023 |
15.8 |
27.50 |
3.42 |
0.86 |
0.30% |
| 2024 |
20.8 |
-0.37 |
1.94 |
0.49 |
0.52% |
| 2025 |
-4.2 |
0.02 |
0.77 |
0.16 |
1.58% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.82 |
$1.08B |
$46.93M |
4.3% |
| 2017 |
$1.07 |
$1.33B |
$75.26M |
5.7% |
| 2018 |
$1.99 |
$1.58B |
$121.31M |
7.7% |
| 2019 |
$1.42 |
$1.48B |
$86.92M |
5.9% |
| 2020 |
$0.30 |
$1.14B |
$18.2M |
1.6% |
| 2021 |
$2.21 |
$1.55B |
$134.7M |
8.7% |
| 2022 |
$1.73 |
$2.03B |
$106.2M |
5.2% |
| 2023 |
$1.73 |
$1.89B |
$103.5M |
5.5% |
| 2024 |
$0.76 |
$1.88B |
$44.2M |
2.4% |
| 2025 |
$-1.24 |
$1.81B |
$-70.1M |
-3.9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.16 |
$0.03 – $0.29 |
$1.69B |
$1.56B – $1.75B |
2 |
| 2027 |
$0.43 |
$0.39 – $0.47 |
$1.74B |
$1.61B – $1.8B |
2 |
| 2028 |
$0.70 |
$0.63 – $0.73 |
$1.92B |
$1.92B – $1.92B |
1 |
