SharesGrow 7-Criteria Score
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Octave Specialty Group, Inc. (OSG) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -0.7, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 15.6 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -140.83%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 6.43%. PEG 0.12 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (100/100, उत्तीर्ण) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.12); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+224.1%).
- फॉरवर्ड P/E 15.6 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $0.28 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.12 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -140.83% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 6.43% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $14.00 (+224.1% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 45/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — OSG
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-0.7
फॉरवर्ड P/E15.6
PEG अनुपात0.12
फॉरवर्ड PEG0.12
P/B अनुपात0.25
P/S अनुपात0.71
EV/EBITDA-5.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-5.61
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.28
बुक वैल्यू / शेयर$24.06
राजस्व / शेयर$5.56
FCF / शेयर$-0.19
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-140.83%
Forward Earnings Yield6.43%
लाभांश उपज0.00%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$-55.54 (-1385.7%)
विश्लेषक लक्ष्य$14.00 (+224.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
13.6 |
-0.16 |
0.59 |
2.03 |
- |
| 2017 |
-2.2 |
0.00 |
0.52 |
1.18 |
- |
| 2018 |
2.9 |
-0.02 |
0.49 |
1.55 |
- |
| 2019 |
-4.6 |
0.02 |
0.67 |
2.00 |
- |
| 2020 |
-1.6 |
-0.02 |
0.66 |
4.55 |
- |
| 2021 |
-43.9 |
0.47 |
0.72 |
3.02 |
- |
| 2022 |
1.5 |
0.00 |
0.64 |
14.87 |
- |
| 2023 |
207.1 |
-2.10 |
0.55 |
6.03 |
- |
| 2024 |
-1.1 |
0.00 |
0.69 |
2.52 |
- |
| 2025 |
-1.5 |
0.00 |
0.51 |
1.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-3.21 |
$462.42M |
$-293.61M |
-63.5% |
| 2017 |
$0.64 |
$390.43M |
$55.98M |
14.3% |
| 2018 |
$0.15 |
$366.16M |
$13.49M |
3.7% |
| 2019 |
$0.10 |
$355.55M |
$8.68M |
2.4% |
| 2020 |
$0.33 |
$418.69M |
$30M |
7.2% |
| 2021 |
$-0.51 |
$359.06M |
$-46.25M |
-12.9% |
| 2022 |
$0.29 |
$466.8M |
$26.56M |
5.7% |
| 2023 |
$0.77 |
$451.87M |
$62.45M |
13.8% |
| 2024 |
$1.42 |
$235.82M |
$-556.45M |
-236% |
| 2025 |
$-5.93 |
$251.22M |
$-240.92M |
-95.9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.28 |
$0.28 – $0.28 |
$76.08M |
$76.08M – $76.08M |
1 |
| 2027 |
$0.65 |
$0.65 – $0.65 |
$80.76M |
$80.76M – $80.76M |
1 |
| 2028 |
$1.45 |
$1.45 – $1.45 |
$89.5M |
$89.5M – $89.5M |
1 |
